¿Cómo se comporta el mercado de valores cuando el indicador de miedo Vix se dispara?
Explicamos cómo el reciente aumento de la volatilidad de los mercados se compara con la historia mientras se desarrollan los impactantes acontecimientos en Ucrania
La situación entre Rusia y Ucrania es una tragedia humana, que probablemente provocará mucho sufrimiento. Sigue siendo muy incierto cómo evolucionará. Pero podemos observar cómo se han comportado los mercados bursátiles en el pasado durante los periodos de mayor temor.
La respuesta emocional a tales situaciones es vender las inversiones. Sin embargo, históricamente, esto habría sido un error.
La escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania ha hecho subir recientemente el "indicador de miedo" del mercado de valores, el índice Vix. El Vix es una medida de la cantidad de volatilidad que los traders esperan para el índice estadounidense S&P 500 durante los próximos 30 días.
El jueves 25 de febrero cerró en un nivel de 30, muy por encima de su media desde 1990, de 19, y muy por encima de su nivel de principios de año, de 17. No es difícil imaginar un escenario en el que se mueva aún más alto en los próximos días a medida que los acontecimientos sigan desarrollándose.
El siguiente gráfico muestra cómo se ha comportado el S&P 500 cuando el Vix ha estado en diferentes niveles en el pasado. Por ejemplo, el 5% del tiempo el Vix ha estado por debajo de 11,3 y el 5% del tiempo ha estado entre 11,3 y 12,0, y así sucesivamente.
La reciente subida ha llevado al Vix cerca de su tramo superior de la experiencia histórica.
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Nueva remesa de sanciones a Rusia: la UE propone prohibir las importaciones de carbón tras la masacre de Bucha
El quinto paquete de sanciones, que necesita el acuerdo de los 27 este miércoles, castiga aún más a la banca, cerraría los puertos y limitaría la tecnología punta, pero todavía no contempla el petróleo o el gas. Eso sí, existen fricciones en la UE: se aplican medidas mientras se mandan cientos de millones de euros diarios a las arcas rusas por la compra de gas y petróleo.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
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Dominio del dólar
Muchas de las sanciones recientes impuestas a Rusia tienen poder porque se basan en el dólar estadounidense, que es la moneda más utilizada en los mercados financieros mundiales, el comercio y las reservas del banco central. Sin embargo, algunos advierten que armar el dólar de esta manera podría erosionar su dominio, avivando los temores de que monedas más pequeñas como el renminbi puedan tener un papel más importante en el escenario internacional. China ya está comprando energía rusa con el yuan, mientras que India está buscando un acuerdo comercial entre rupias y rublos. "Las guerras trastornan el dominio de las monedas y sirven como doula para el nacimiento de nuevos sistemas monetarios", advirtió Zoltan Pozsar, analista de Credit Suisse.
Esta vez, EE. UU. siguió adelante con sanciones sin precedentes contra el banco central de Rusia, que tiene aproximadamente una quinta parte de sus $ 630 mil millones de reservas extranjeras en activos denominados en dólares. Muchos bancos centrales de todo el mundo tienen dólares en sus "fondos para días lluviosos" dadas sus marcas de estabilidad continua desde hace mucho tiempo, pero los datos del FMI muestran que las reservas han estado saliendo del dólar y filtrándose a otras monedas. A finales de 2021, los bancos centrales de todo el mundo tenían reservas de divisas por valor de 12 billones de dólares, y el dólar representaba aproximadamente el 59 % del total, frente al 71 % en 1999 (el año en que se lanzó el euro).
"Este es el principio del fin del monopolio del dólar en el mundo", declaró Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento ruso Duma. “Cualquiera que tenga dinero en dólares hoy ya no puede estar seguro de que Estados Unidos no le robará su dinero”. Si bien el rublo esta semana recuperó todas las pérdidas observadas desde la invasión de Ucrania en febrero, muchos advierten que el repunte se debió a los severos controles de capital impuestos por el Kremlin, la duplicación de las tasas de interés y la prohibición de que los comerciantes extranjeros salieran de sus inversiones. "Las sanciones hacen que Estados Unidos pierda su credibilidad y socaven la hegemonía del dólar a largo plazo", agregó Zhang Yanling, exvicepresidente ejecutivo del Banco de China.
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Russia faces sovereign external default. Russia could default on “external debt” for the first time since 1917, in-part because of its inability to make payments in U.S. dollars. Russia has struggled to make good on debt obligations to foreign debtholders (and might even fail to make payments, which would have reverberating consequences for a generation.) Read more in Reuters.
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El fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones Ericsson dijo el lunes que suspendía indefinidamente sus negocios en Rusia.
Dijo en un comunicado que registraría una provisión de 900 millones de coronas (95,17 millones de dólares) en el primer trimestre relacionada con la mudanza.
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La UE ya prepara el sexto paquete de sanciones a Rusia
Hace solo tres días que la Unión Europea (UE) anunció el quinto paquete de sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania. Pero este lunes los ministros de Exteriores de los 27 países del bloque ya van a este debatir sobre el sexto, con las posibles restricciones a las importaciones de petróleo ruso en el punto de mira.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Si Europa cerrara el grifo al gas ruso, ¿a quién se lo vendería Putin?
Por Laura Garcia Saez, miércoles, abril 13, 2022 5:00 AM
Casi 1.000 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero que Europa da a Rusia cada día desde que comenzó la invasión en Ucrania el pasado mes de febrero. Esta suma sirve en gran medida para financiar la guerra en curso en territorio ucraniano que dura ya casi dos meses.
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Europe continues to import Russian gas in spite of Ukraine invasion. Russian gas producer Gazprom reported that it still supplies natural gas to Europe, even in spite of the political fallout in Ukraine. European nations have been quick to embrace Ukraine’s plight against the Russian opposition, but continue to support the aggrieved economy by buying its natural gas and oil. They can blame a healthy portion of that on the energy dependence of the U.K. and Germany. Read more in Reuters.
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Alemania estaría dispuesta a respaldar una prohibición gradual del petróleo ruso, según fuentes cercanas a embajadores europeos, reportó Bloomberg
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Shell (LON:RDSb) endureció el miércoles sus restricciones a la compra de petróleo ruso, diciendo que ya no aceptará productos refinados con cualquier contenido ruso, incluidos los combustibles mezclados.
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Rusia dispara con el arma del gas: ¿Qué supone para Europa el primer corte de suministro?
Rusia cortó ayer el suministro a Polonia y Bulgaria, y el precio en la región se disparó más de un 20%. La situación puede complicarse aún más, puesto que Bruselas ha advertido que los países que accedan a pagar en rublos —como exige el Kremlin— estarían yendo en contra de las sanciones económicas impuestas, resume Cinco Días.
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Binance ha decidido cerrar una serie de cuentas vinculadas a familiares de altos funcionarios rusos en la toma de decisiones en respuesta a la intensificación de las sanciones occidentales contra el país.
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Todos los oligarcas rusos que han muerto repentinamente, algunos en circunstancias sospechosas, en los últimos meses.
Al menos seis oligarcas rusos han aparecido muertos en los últimos meses. Algunos han fallecido en presuntos asesinatos-suicidios junto con sus esposas e hijos. Varios de los oligarcas muertos tenían vínculos con las grandes empresas gasísticas rusas Gazprom y Novatek
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Putin podría ser operado de cáncer y transferir el poder de forma temporal
Por Phil Hall, martes, mayo 3, 2022 6:45 AM
Se rumorea que el presidente ruso Vladimir Putin está preparándose para someterse a una cirugía de cáncer y transferirá temporalmente su autoridad a Nikolai Patrushev.
La publicación Putin podría ser operado de cáncer y transferir el poder de forma temporal fue publicada por primera vez en Benzinga España
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Habrá embargo al petróleo ruso... pero no será inmediato
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro.
"Seamos claros, no será fácil. Algunos estados miembro son fuertemente dependientes pero debemos simplemente trabajar en ello. Proponemos desde ahora una prohibición del petróleo ruso, una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso", ha proclamado la jefa del Ejecutivo comunitario en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). Los precios del oro negro han tardado poco en reaccionar a estas declaraciones: los precios repuntan más del 2%.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Putin evoca la IIGM para defender la invasión de Ucrania
Rusia celebra hoy el Día de la Victoria, conmemorando el triunfo de su ejército frente al de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial (IIGM). Y, como cabía esperar, el presidente del país ha utilizado el discurso que ha dado en la Plaza Roja de Moscú para justificar una vez más la invasión de Ucrania que comenzó a finales de febrero, provocando un conflicto bélico en Europa que todavía continúa.
Vladímir Putin ha manifestado que iniciar la invasión (que él califica de "operación militar especial" para "desnazificar" Ucrania) fue una decisión "correcta". En la misma línea, el mandatario ruso ha subrayado que las acciones de la OTAN alcanzaron un nivel de "amenaza obvia" para la seguridad nacional del país, según recoge Europa Press.
Durante el discurso, Putin también ha afirmado que "defender el país es algo sagrado" y ha ensalzado que los militares rusos combaten "por la población en (la región ucraniana de) el Donbás y por la seguridad del país". En repetidas ocasiones ha comparado el conflicto actual con el desafío al que se enfrentó la Unión Soviética cuando Adolf Hitler la invadió en 1941, señala Reuters. No obstante, Putin no ha declarado oficialmente la guerra, tal y como habían anticipado distintos analistas.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
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