SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
The U.S. just announced that all Americans in Ukraine should leave the country in the next 48 hours — Russia’s building military presenceat Ukraine’s border is making it look like Russia could invade at any time.
A PBS report announced that the United States believes Vladimir Putin has given the green light to the Russian military to invade Ukraine. The U.S.’s national security advisor, Jake Sullivan, shared “It is the time to leave now. We are in the window when an invasion could begin at any time should [Russian President] Vladimir Putin decide to order it.” It’s possible that Russia could even choose to invade during the Winter Olympics.
There could be real consequences globally if Russia chooses to invade Ukraine, and we’ve covered those before in our Jan. 24 edition of The Daily Rip. A Russian invasion of Ukraine could signal a Chinese invasion of Taiwan, which could be devastating for the U.S. (Taiwan produces the vast majority of semiconductors in the world, and we’re already experiencing a massive semi shortage.) A potential invasion could also impact Europe’s natural gas pipeline. In the end, though, a Russian invasion would just be… not fun to deal with after a 2-year-long pandemic. ?
In a press briefing, defense secretary Jake Sullivan also shared “If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks that could obviously kill civilians without regard to their nationality.”
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Stocks fell sharply on Friday as rising fears of a Russian invasion of Ukraine added to a spike in near-term inflation expectations and weakened consumer sentiment. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan warned at a Friday afternoon White House briefing that a Russian invasion could take place during the Olympics, sending Treasury yields tumbling, oil prices surging and the S&P 500 falling back below its 200-day moving average. The benchmark 10-year yield, which broke above 2% on Thursday for the first time since 2019, fell back to about 1.93% on Friday. The week’s volatility in the bond market started after hotter than expected inflation data, which spooked investors and prompted St. Louis Fed President James Bullard to call for accelerating rate hikes. For the week, the Dow Jones average fell 1%, the S&P 500 shed 1.8% and the Nasdaq Composite retreated 2.2%.
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U.S. Indices
Dow -1.% to 34,738. S&P 500 -1.8% to 4,419. Nasdaq -2.2% to 13,791. Russell 2000 +1.5% to 2,033. CBOE Volatility Index +17.8% to 27.36.
S&P 500 Sectors
Consumer Staples -0.6%. Utilities -2.3%. Financials +1.5%. Telecom -1.4%. Healthcare -0.1%. Industrials +0.8%. Information Technology +0.1%. Materials +2.7%. Energy -1.%. Consumer Discretionary +0.6%.
World Indices
London +1.9% to 7,661. France +0.9% to 7,012. Germany +2.2% to 15,425. Japan +0.9% to 27,696. China +3.% to 3,463. Hong Kong +1.4% to 24,907. India -0.8%to 58,153.
Commodities and Bonds
Crude Oil WTI +1.8% to $93.93/bbl. Gold +2.9% to $1,860.4/oz. Natural Gas -12.6% to 3.997. Ten-Year Bond Yield -11.1 bps to 1.918.
Forex and Cryptos
EUR/USD -0.86%. USD/JPY +0.17%. GBP/USD +0.27%. Bitcoin +1.7%. Litecoin +4.%. Ethereum -3.%. XRP +16.%.
Top S&P 500 Gainers
Newell Brands (NASDAQ:NWL) +14%. Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) +11%. Royal Caribbean Group (NYSE:RCL)+11%. Tyson Foods (NYSE:TSN) +11%. Micron Technology (NASDAQ:MU) +11%.
Top S&P 500 Losers
Lumen Technologies (NYSE:LUMN)-19%. Zebra Technologies (NASDAQ:ZBRA) -12%. Under Armour (NYSE:UAA) -11%. PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) -9%. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) -8%.
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Semana: 14-18 de febrero de 2022
Esta semana se publican los datos de inflación de China, Reino Unido y Canadá. Además, algunas de las empresas estadounidenses más importantes del mercado publican sus resultados del cuarto trimestre.
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El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Agenda | IPC de enero en España y PIB de la eurozona
El martes se prevé más movimiento que el lunes. En España se conocerá la cifra confirmada del índice de precios al consumo (IPC) de enero, que según el adelanto de finales de mes subió al 6% interanual, y la compraventa de viviendas de cierre de 2021, mientras que fuera, destaca el producto interior bruto (PIB) de la eurozona del último trimestre del año pasado. A estas horas ya se conoce que el PIB de Japón se expandió un 4,5% anual en el cuarto trimestre de 2021 y un 1,3% trimestral.
España:
-IPC de enero
-Transmisiones de derechos de propiedad (diciembre)
-Subasta del Tesoro de letras a tres y nueve meses
-Consejo de Ministros
-Vidrala paga dividendo (0,843 por acción)
Eurozona:
-PIB (cuarto trimestre 2021)
-Empleo (cuarto trimestre)
-Balanza comercial (diciembre)
-Zew de confianza del inversor (febrero)
Alemania:
-Precios al por mayor (enero)
-Zew de confianza inversora (febrero)
Reino Unido:
-Empleo (enero)
EEUU:
-Índice precios de producción (enero)
-Redbook ventas minoristas (semanal)
-Resultados: Airbnb, Devon Energy, Wynn Resort, Fossil
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Ojo: el IPC en España fue del 6,1% en enero
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El PIB de la zona euro crece un 4,6% anual en el cuarto trimestre de 2021
El producto interior bruto (PIB) de la zona euro no ha dado sorpresas. La economía se expandió en el cuarto trimestre del año un 4,6% en términos interanuales, según ha informado hoy Eurostat, en línea con lo previsto por el mercado. En términos trimestrales el avance fue del 0,3%. De este modo, la economía de la zona euro sigue recuperándose de la grave recesión sufrida en 2020 por el covid-19, aunque aún no ha recuperado los niveles de PIB previos a la crisis.
En cuanto al empleo, el número de ocupados aumentó un 0,5% tanto en la zona del euro como en la Unión Europea (UE) en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el trimestre anterior. En el tercer trimestre de 2021, el empleo había aumentado un 1% en la zona del euro y un 0,9% en la UE.
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El petróleo Brent sobrepasa los 96 dólares a lo largo de la sesión del lunes
El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 1,5% este lunes y se sitúa en la zona de los 95,9 dólares por barril, estableciendo un nuevo máximo anual, y a lo largo del día ha llegado a tocar los 96,8 dólares. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza por encima del 23%.
Asimismo, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 2% en la sesión y alcanzan la zona de los 94,90 dólares, otro máximo anual, aunque a lo largo del día alcanzan los 95,8 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 26%.
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El IPP vuelve a sorprender en EEUU y se sitúa en el 9,7% anual
Los precios siguen calentándose en EEUU. El Indice de precios al productor (IPP) se ha situado en enero en el 9,7%, tras presentar un crecimiento mensual del 1% (el doble de lo esperado por los expertos). El IPP es un indicador inflacionario que mide el cambio medio en la venta los precios recibidos por productores domésticos de bienes y servicios.
De este modo, uno de los indicadores clave para conocer la inflación futura sigue dando muestras de fuerza, los productores están pagando precios cada vez más altos por los inputs que necesitan para fabricar sus bienes o vender sus servicios. En términos anuales, el mercado esperaba que el IPP cayese al 9,1% (frente al 9,8% de diciembre). Sin embargo el dato final ha sido del 9,7%, seis décimas más de lo previsto.
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Senador Manchin propone aumentos de impuestos para detener la inflación y la deuda
A menos que esté comprometido con la política, sea un demócrata ferviente o sea residente del estado de Virginia Occidental, es poco probable que el nombre Joe Manchin provoque una reacción. De hecho, es posible que el nombre no se registre en absoluto. Sin embargo, para los que no están familiarizados, Manchin es quizás el demócrata más odiado en el Senado.
Recoge la ira de la derecha política y de muchos miembros de su propio partido. Manchin se ha convertido en un tema candente en las esferas políticas debido a su oposición a la agenda progresista de la Administración Biden, a saber, el tratado político insignia de Biden, Build Back Better.
A los demócratas moderados (como Biden) no les gusta, pero los demócratas progresistas (piensen en AOC y Bernie) lo odian. Y puede apostar su último dólar a que si los demócratas pierden terreno en noviembre (probabilidades justas a moderadas al momento de escribir este artículo), muchos clamarán culpar a Manchin por la pérdida.
Sin embargo, el último grito de guerra de Manchin es una pregunta sorprendente: al parecer, quiere que los demócratas revisen los aumentos de las tasas de impuestos para detener la inflación y los problemas de deuda del país. Si consigue lo que quiere, incluso podría ejercer presión sobre la última voz de los demócratas... la controvertida demócrata moderada, Kyrsten Sinema (D-AZ), que se ha resistido a revertir los recortes de impuestos del Partido Republicano.
Manchin expuso sus solicitudes para el proyecto de ley de impuestos y gastos en diciembre de 2021 y dijo que quería un "proyecto de ley más reducido" que "revise el código fiscal de los EE. UU. para hacerlo más justo... [y reduzca] el costo de una gama más amplia de recetas medicamentos que la factura actual”.
En última instancia, el apoyo de Manchin aumenta la probabilidad de que la agenda de Biden (aunque reducida) vuelva a ver la luz del día. En el caso de que Manchin de alguna manera pueda obtener algo de apoyo de Sinema, entonces podríamos ver impuestos más altos para las corporaciones y los estadounidenses ricos a partir del año fiscal 2023.
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Agenda | La producción industrial europea manda
Llegamos al ecuador de la semana. A lo largo del día conoceremos las cifras de producción industrial en la Eurozona, mientras que en Reino Unido saldrá a la luz la inflación de enero. Al otro lado del Atlántico, la Fed publica las actas de la última reuníón.
Europa:
Eurostat publica los datos de la producción industrial de diciembre.
Alemania:
El Tesoro emite deuda a 10 años por un volumen de 4.000 millones de euros.
Reino Unido:
Sale a la luz la inflación de enero.
EEUU:
Ventas al por menor de enero:
La Fed publica las actas de su última reunión en enero, en la que dejó sin cambios los tipos de interés en un rango de entre 0 % y 0,25%, pero adelantó que la elevada inflación que se vive en el país supondrá que haya una subida probablemente en marzo.
Producción industrial de enero.
China:
Inflación del mes de enero.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Global semiconductor sales top half a trillion dollars for first time as chip production gets boost
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Eurozona: la producción industrial aumentó un 7,8% en 2021
La producción industrial en la zona euro aumentó un 7,8% en el conjunto de 2021 en comparación con el año anterior, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. En toda la Unión Europea (UE) el incremento fue del 8,2%. Solo en el último mes del año la producción industrial de la eurozona creció un 1,2% respecto a noviembre, muy por encima de lo esperado por el consenso de analistas (que anticipó un repunte del 0,3%). En la UE la subida mensual fue del 0,7%. En tasa interanual el incremento en la zona del euro fue del 1,6% y del 2,5% en los Veintisiete.
"El impacto [de estos datos] en mercado es limitado pero ayuda a mantener la tendencia de venta de bonos en previsión de una retirada acelerada de estímulos del BCE", comentan los analistas de Bankinter. El papel alemán a diez años (bund) renta al 0,31% en estos momentos y el bono español, al 1,23%.
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EEUU: la producción industrial subió más de lo anticipado en enero
La producción industrial en Estados Unidos aumentó un 1,4% en enero respecto al mes anterior, según ha informado la Reserva Federal (Fed). El incremento es mucho mayor al anticipado por los analistas (que esperaban un 0,4%). En tasa interanual, la mejora fue de apenas un 0,2%, pero contrasta con el -0,1% interanual de diciembre de 2021.
"De cara al futuro, la producción industrial tendrá un año sólido, pero el crecimiento no será tan fuerte como el año pasado", aseguran Oren Klachkin y Kathy Bostjancic, economistas de Oxford Economics. "La mayor pregunta que se plantea el sector industrial es la rapidez con la que se disiparán los vientos en contra de la cadena de suministro y la contratación", añaden.
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EEUU registra el mayor aumento en 10 meses de las ventas minoristas
Las ventas minoristas en EEUU experimentaron en enero el mayor aumento en 10 meses, recuperándose de la caída de fin de año. El valor de las compras totales aumentó un 3,8% en enero frente a las estimaciones de los economistas de una subida del 2% y tras una caída revisada a la baja del 2,5% en el mes anterior, según muestran este miércoles las cifras del Departamento de Comercio. Las cifras no están ajustadas a la inflación.
El amplio avance de las ventas subraya la resistencia de la demanda de bienes de los estadounidenses. Mientras que la variante ómicron y el consiguiente aumento de las infecciones por covid probablemente frenaron el gasto en servicios durante el mes, la mejora del mercado laboral ha contribuido a que los consumidores sigan gastando en cosas como coches y muebles, a pesar de una inflación en máximos de décadas y un desplome en la confianza de estos consumidores.
"Dato malo para bolsas y bonos porque implica una inflación esperada superior (más consumo) y una recuperación económica americana más sólida (menos motivos para mantener algún tipo de estímulo monetario)", destacan desde el departamento de análisis de Bankinter.
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