SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
El barril de 'Brent' ya supera los 102 dólares
Otra de las muchas consecuencias que tiene la invasión rusa de Ucrania se puede ver en el contexto de las materias primas. Rusia es exportador de algo menos de un 10% del petróleo mundial, por lo que los problemas en la oferta que pueden darse ya están teniendo reflejo en el precio del crudo. El barril de Brent suma hoy otro 4% al alza, superando ya los 102 dólares, algo que no había pasado desde 2014.
Y esto en un contexto en el que este miércoles la OPEP se volverá a reunir. En dicha reunión habrá representantes de Rusia pero también de algunos aliados de Estados Unidos como Arabia Saudí. Un desencuentro podría llevar al cártel a poner fin a las limitaciones de producción iniciando así una guerra de precios.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
mejorando, veremos como abre
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subidas / bajadas en premercado:
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Agenda | Ucrania y el PMI manufacturero protagonizan el día
Este martes el PMI manufacturero de febrero será el 'dato estrella' de la jornada sin quitar la mirada de Ucrania, donde hoy se cumple el sexto día de invasión rusa. En España se conocerá además el crédito a empresas y familias del Banco de España y se celebra el Consejo de Ministros. En la Eurozona, reunión entre la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el canciller alemán, Olaf Scholz. En EEUU, destaca el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente Joe Biden ofrecerá esta tarde y que centrarán Ucrania y la inflación.
España:
-PMI manufacturero (febrero)
-Crédito a empresas y familias del Banco de España (enero)
-Euríbor (febrero)
-Subasta del Tesoro de letras a seis y doce meses
-Resultados: Técnicas Reunidas, Colonial
Eurozona:
-PMI manufacturero (febrero)
-Reunión entre Lagarde y Scholz
Alemania:
-PMI manufacturero (febrero)
-IPC (febrero)
-Resultados de Bayer
EEUU:
-Redbook ventas minoristas (semanal)
-PMI manufacturero (febrero)
-ISM manufacturero (febrero)
-Ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas (febrero)
-Discurso de Biden
-Resultados: Hewlett Packard, Zoom Video, Baidu, Domino’s Pizza, The Wendy’s, Urban Outfitters
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
EEUU y sus socios liberarán 60 millones de barriles de petróleo
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria y pretende mandar "un mensaje fuerte y coordinado" a los mercados mundiales de crudo, según apuntó en un comunicado la institución, con sede en París.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
A las 16:00 hora española está prevista la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senado.
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Agenda | El paro en España y el IPC europeo, claves del día
España:
El Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social publican los datos de paro y afiliación del mes de febrero, después de que en enero la afiliación cayera en 197.750 personas y el paro subiera en 17.173 personas.
El INE publica la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Extrahoteleros de enero.
Eurozona:
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebran una reunión excepcional por videoconferencia que sigue a la cita de Finanzas del G7 con el objetivo de valorar el impacto de las sanciones impuestas a Moscú tanto en la economía rusa como en la europea.
La oficina de estadística europea Eurostat publica el dato de inflación de la eurozona de febrero, después de que en enero se situara en un nivel récord del 5,1 %.
Alemania:
Paro de febrero.
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, da una conferencia seguida de una sesión de preguntas y respuestas en la Hertie School en Berlín.
EEUU:
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, testifica en el comité financiero de la Cámara Baja sobre el estado de la economía estadounidense y los efectos que tendrá la guerra en Ucrania.
Informe ADP de empleo.
Libro Beige de la Fed.
Otros:
La alianza de productores de petróleo OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudí, se reúne hoy de forma telemática para fijar su oferta de crudo en abril, en medio de la convulsión en los mercados por la invasión rusa de Ucrania y con el precio del barril por encima de los 100 dólares.
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El sector privado de EEUU creó 475.000 empleos en febrero, según ADP
La última Encuesta de Empleo elaborada por la consultora de Recursos Humanos ADP muestra que el sector privado de Estados Unidos creó 475.000 empleos en febrero, 97.000 más que los esperados por el consenso de analistas. Esta referencia suele interpretarse como un anticipo u oráculo del dato oficial de empleo norteamericano, que se conocerá el viernes.
"El mercado laboral [de EEUU] sigue mostrando una gran fortaleza, lo que permitirá a la Fed subir tipos, probablemente este mismo mes", opinan los analistas de Bankinter. Por ello, consideran que el dato de hoy es "malo para las bolsas", aunque los futuros de Wall Street mantienen las subidas moderadas tras la publicación de la encuesta de ADP. "El mercado tomará el dato con cierta cautela a la espera de ser confirmado este viernes", explican estos expertos.
"Dado que la economía se aproxima al pleno empleo y que la guerra entre Rusia y Ucrania probablemente provoque un aumento de la inflación, esperamos que la Reserva Federal inicie la subida de tipos con un incremento de 25 puntos básicos en marzo", apunta en el mismo sentido Lydia Boussour, analista de Oxford Economics.
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La Fed ve "apropiado" subir los tipos este mismo mes
El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, ha dejado prácticamente confirmado este miércoles que el banco central empezará a subir los tipos de interés en su próxima reunión del 15 y 16 de marzo.
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Agenda | PMI servicios y actas del BCE
Este jueves en la agenda nacional destaca el PMI servicios de febrero, que también se publica en la eurozona, donde además se conocerán los precios de producción industrial y la tasa de paro de enero. Las actas de a última reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) también se publican hoy. De nuevo, la jornada estará marcada por el transcurso de la invasión rusa a Ucrania que cumple se adentra hoy en su octavo día.
España:
-Gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras (enero)
-Stock y existencias (cuarto trimestre)
-PMI servicios (febrero)
-Subasta del Tesoro (bonos y obligaciones)
Eurozona:
-PMI servicios (febrero)
-PMI compuesto (febrero)
-Precios de producción industrial (enero)
-Empleo y tasa de paro (enero)
-Actas del BCE
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido:
-PMI servicios (febrero)
-PMI compuesto (febrero)
EEUU:
-Informe Challenger empleo (febrero)
-Solicitudes iniciales de subsido por desempleo (semanal)
-Costes laborales (cuarto trimestre)
-PMI servicios (febrero)
-PMI compuesto (febrero)
-ISM no manufacturero (febrero)
-Reservas semanales de gas natural
-Resultados: Broadcom, Costco, Smith & Wesson, Best Buy
Otros:
-Resultados de Lufthansa
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Y el petróleo sigue disparado: roza los 120 dólares
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados no han puesto freno a las subidas de los precios del crudo al dejar sin tocar los límites a la producción para el próximo mes. El barril de Brent sigue disparado a causa del conflicto en Ucrania y ya se intercambia por casi 120 dólares, máximos no vistos desde 2013.
Desde Julius Baer explican que "mientras en el mercado haya esta incertidumbre, esto puede continuar". "No obstante, confiamos en que el petróleo siga un cierto patrón pasado, que es que las fuertes alzas se compensan luego en meses y no en años, además de que la OPEP debería actuar para rebajarlos", añaden estos expertos.
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Agenda | El paro de EEUU despide la semana
Llegamos al final de una semana en la que conoceremos las cifras de desempleo en EEUU correspondientes al mes de febrero. El mercado también contará con las ventas minoristas de la zona euro. Dentro de nuestras fronteras, Enerside Energy debuta en el BME Growth.
España:
El INE publica los datos de transporte ferroviario del cuatro trimestre de 2021.
Enerside Energy, compañía del sector de la energía solar fotovoltaica, debuta este viernes en el BME Growth, el antiguo MAB, valorada en 204 millones de euros y a un precio de salida de 5,46 euros por acción.
Eurozona:
Ventas minoristas de enero.
PMI de construcción de febrero.
Italia:
El Instituto italiano de Estadísticas (Istat) publica el dato definitivo del crecimiento de la economía en el cuarto trimestre del 2021.
EEUU:
Se publica la tasa de desempleo de febrero después de que en enero repuntase ligeramente hasta el 4%, pese al buen momento que vive el mercado laboral estadounidense.
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CEREALES Y METALES
Los precios de las materias primas, desde el trigo hasta varios metales, se han disparado hasta máximos de varios años, ya que las sanciones occidentales han interrumpido los envíos aéreos y marítimos de las materias primas producidas y exportadas por Rusia.
Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores mundiales de trigo, que el viernes alcanzó un máximo de 14 años, acumulando un alza cercana al 40% desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.
Rusia también es un proveedor de metales. El aluminio tocó un máximo histórico el viernes, mientras que el cobre, del que el país suministra el 3,5% de la oferta global, también coqueteó con un nuevo máximo histórico.
ENERGÍA Y GAS
Los precios del crudo Brent subieron otro 21% en la semana, cerrando en su nivel más alto desde 2013, mientras compradores y cargadores rehuían cada vez más los suministros petroleros rusos, que suman hasta cinco millones de barriles diarios (bpd).
Ni la posibilidad de un millón de barriles diarios de crudo iraní en caso de que se reactive el acuerdo nuclear con Occidente, ni el acuerdo de los países desarrollados para una liberación coordinada de 60 millones de barriles hicieron mella.
Los precios del gas en Europa registraron una sorprendente subida semanal del 120%, hasta los 208 euros por megavatio hora, un récord.
CASTIGO PARA LOS BANCOS EUROPEOS
Los bancos europeos volvieron a sufrir una dura semana, afectados por el triple golpe de las sanciones occidentales a Rusia, la reducción de las expectativas de subida de tasas de interés y el empeoramiento del entorno macroeconómico.
Los movimientos revirtieron todas las ganancias conseguidas más temprano en el año, cuando parecía que la recuperación económica permitiría a los bancos centrales subirían las tasas, beneficiando a las entidades.
Un índice de valores bancarios europeos cayó alrededor de un 16%, su peor semana desde marzo de 2020, elevando las pérdidas en lo que va de año al 20%. Las acciones de los prestamistas expuestos a Rusia, como el austriaco Raiffeisen (VIE:RBIV) y el francés SocGen (PA:SOGN), perdieron en torno a un tercio durante la semana.
AMOR POR LOS BUNDS
Las turbulencias en los mercados europeos, la mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la reducción de las apuestas de subidas de tasas hicieron que los inversores se decantaran por la seguridad de los bonos.
En Alemania -el emisor de bonos de referencia de la zona del euro- el rendimiento de las notas a 10 años bajó 30 puntos básicos esta semana, en su mayor desplome en una semana desde la crisis de la deuda del euro en 2011.
Con un -0,08%, el retorno de los Bunds volvió a territorio negativo. En otras palabras, los inversores están dispuestos a pagar al gobierno de Alemania para mantener sus bonos en un entorno incierto. Hace una semana, los rendimientos operaban al 0,22%.
DESCONEXIÓN DEL RUBLO
El rublo se hundió más de un 30% en el comercio exterior -su peor semana en los registros- y cerca de un 20% en el comercio de Moscú. Los diferenciales entre la oferta y la demanda son muy amplios, un signo de la evaporación de la liquidez.
La divergencia entre el comercio 'onshore' y 'offshore' ilustra lo desconectada que está Rusia de los mercados financieros mundiales tras las severas sanciones y contramedidas adoptadas.
(Reporte de Karin Strohecker, Dhara Ranasinghe y Sujata Rao en Londres; editado en español por Carlos Serrano)
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Agenda Semanal: Semana: 7-11 de marzo de 2022
Entramos en una semana con publicaciones de datos importantes, como las balanzas comerciales de China y Estados Unidos. Además, el BCE se reunirá y proporcionará datos relevantes para la cotización del euro y los índices europeos.
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El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El oro supera los 2.000 dólares
El oro ha superado en la madrugada de este lunes los 2.000 dólares, situándose en un máximo de 19 meses y afianzándose como valor refugio en medio de la incertidumbre que domina los mercados por la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el precio de la onza se ha situado en los 2.004 dólares y ha batido la barrera de los 2.000 que no alcanzaba desde agosto 2020, cuando llegó a 2.051,50 dólares, máximo histórico. A primera hora de la mañana, se negocia en los 1.987 dólares. Solo la semana pasada, los precios subieron un 4,2%.
Por su parte, el paladio también ha tocado un máximo histórico por las preocupaciones sobre los riesgos de suministro y se situó en los 3.164,90 dólares tras dispararse un 5,42%. La plata ha avanzado un 1,80% para llegar a los 26,07 dólares mientras que el platino ha subido un 2,42%, en los 1.148,89. El paladio sumó un 5,42% para llegar a 3.164,90 dólares.
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