SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
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El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El precio del carbón se dispara en China y agrava la crisis energética del país
os contratos de futuros del carbón en China se disparan más de un 11% hasta los 1.408 renminbi la tonelada, unos 218 dólares. El carbón se había convertido en la principal tabla salvación del país para superar la crisis energética. El nuevo récord en los precios se ha producido por las tormentas que golpean a varias regiones del país, que han obligado al cierre de una docena de minas, informa el Financial Times.
El selectivo de las grandes compañías mineras en China sube más de un 2%, recuperándose de las fuertes pérdidas semanales provocadas por la orden de Pekín de aumentar la producción. El carbón es la principal fuente energética del país pero el giro en las políticas medioambientales habían llevado a China a reducir su uso. Sin embargo, la crisis energética ha obligado a las autoridades chinas a intentar aumentar su producción y las importaciones.
Relacionado: Las tres razones que están llevando a China a sufrir una crisis energética sin precedentes
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El Brent roza los 84 dólares y marca un nuevo máximo en tres años
Los futuros que cotizan sobre el petróleo Brent, de referencia en Europa, rozan ya los 84 dólares por barril y alcanzan un nuevo máximos desde 2018 por las restricciones en la oferta de los principales productores, agudizando la crsis energética mundial, pese a la corrección del gas en las últimos días, tras registrar máximos históricos y presionar el precio de la electricidad y amenaza el ritmo de la recuperación económica.
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La energía golpea: los futuros de Wall Street adelantan bajadas
Los futuros estadounidenses caen junto con las acciones europeas, ya que los precios más altos del petróleo desde 2014 despietan el temor de que una crisis energética que se está extendiendo haga descarrilar la recuperación mundial de la pandemia. Las acciones europeas retroceden con descensos liderados por las empresas de viajes. Los contratos estadounidenses también caen, y los del Nasdaq 100 (-0,66%), de gran peso tecnológico, presentan un rendimiento inferior al del S&P 500.
El crudo West Texas Intermediate -de referencia en EEUU- ha superado los 80 dólares por barril, el Brent -de referencia en Europa- ha rozado los 84 dólares y los futuros del carbón de China han alcanzado un récord, ya que las inundaciones cerraron las minas. La escasez de combustible en China y Europa refuerza la idea de que la inflación seguirá aumentando más allá de las expectativas de los bancos centrales, lo que les empuja a acelerar las subidas de tipos para frenar las presiones sobre los precios. Todo el mundo espera los datos de inflación de EEUU este miércoles.
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JP Morgan: "No tema a la estanflación" y siga comprando en la caída
Uno de los analistas estrellas de JP Morgan, Mislav Matejka, se muestra optimista sobre el mercado para lo que resta de 2021. Según una nota a clientes, comenta que las bolsas experimentará una rotación interna significativa a fin de año, impulsada por un repunte en los rendimientos de los bonos, y con un aplanamiento de la curva al final del proceso. El experto confía en un mercado en reflación, como el que impulsó el rally del año pasado, con el crecimiento acompañando a la inflación.
Matejka asegura que los temores de estanflación comenzarán a desvanecerse, y con ellos la debilidad del mercado. El analista recomienda comprar en la caída ante un horizonte despejado para los próximos meses. La preocupación por China retrocederá, soplará viento de cara con la pandemia, probablemente haya mayor gasto fiscal, el mercado laboral permanecerá fuerte y los inversores se sentirán cómodos con el tapering de la Fed, dice el experto. Con este escenario, Matejka ve mayor recorrido en las acciones value y en sectores cíclicos frente a índices bursátiles.
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Agenda | Inflación de EEUU y Alemania y cuentas de JP Morgan
¡Buenos días! Volvemos de puente con la agenda cargada. En un primer término, los inversores conocerán las cifras de inflación de Alemania. Posteriormente saldrá a la luz el IPC estadounidense después de que en agosto bajase una décima hasta el 5,3%, y en medio de la preocupación por persistentes presiones inflacionarias. Asimismo JP Morgan dará el pistoletazo de salida a la temporada de resultados.
España:
Reunión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las eléctricas.
Los Presupuestos se presentan en el Congreso.
El INE publica la estadística de transporte de viajeros de agosto.
Europa:
La Comisión Europea presenta una serie de medidas a disposición de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para mitigar el fuerte incremento de los precios del gas y de la electricidad.
Eurostat publica la producción industrial en agosto.
Reino Unido:
Sale el PIB de agosto.
Alemania:
El Tesoro emite deuda a 30 años por valor de 1.000 millones de euros.
Inflación del mes de septiembre.
EEUU:
Sale a la luz el IPC de septiembre.
Resultados de JP Morgan del tercer trimestre.
Otros:
La Agencia Internacional de Energía (AIE) divulga su informe anual de perspectivas.
La OPEP actualiza su pronóstico sobre la evolución del mercado mundial de crudo.
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importante hoy el dato de inflación americana a las 14:30h
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Las expectativas de inflación tocan máximos de seis años en la Eurozona
Las expectativas de inflación en la zona euro a cinco años para dentro de cinco años (5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation) han tocado máximos no vistos desde 2014 en la zona euro tras superar el 1,86%. La fuerte subida de los precios en la actualidad está llevando a los agentes a prever una mayor inflación en el futuro, lo que se conoce como expectativas de inflación. El Banco Central Europeo tienen en cuenta este tipo de indicadores a la hora de implementar su política monetaria.
Algunos factores que están impulsando en la actualidad los precios, como pueden ser los mayores costes de transporte o el alza del precio de la energía, podrían durar más de lo esperado, convirtiendo el auge actual de la inflación en un nuevo régimen de precios. La transición energética es un proceso largo que no saldrá gratis. Estos mayores costes se están trasladando a los bienes y servicios finales, lo que a su vez puede generar efectos de segunda ronda en los salarios. Todo ello está llevando a que los mercados descuenten una mayor inflación en el futuro.
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La Fed baraja que el 'tapering' de sus compras de activos sea de 15.000 millones de dólares menos cada mes
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) baraja una hoja de ruta de retirada de estímulos ('tapering') que incluiría un descenso mensual en el ritmo de compras netas de activos de 15.000 millones de dólares, según se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria del organismo, celebrada en el mes de septiembre.
Actualmente, la Fed acude cada mes a los mercados para comprar 120.000 millones de dólares en activos. De esa cifra, 80.000 millones se emplean en comprar bonos del Gobierno, mientras que otros 40.000 millones se destinan a la adquisición de titulizaciones hipotecarias.
En la reunión de septiembre, el personal técnico de la Fed planteó una reducción mensual a razón de 10.000 millones de compras de bonos y 5.000 millones de titulizaciones. Según las actas, la mayoría de participantes consideraron que este ritmo de 'tapering' era "apropiado", y algunos señalaron que informar al mercado de forma anticipada de las reducciones de compras podría reducir el riesgo de reacciones adversas ante las moderaciones en el ritmo de compras. Por otro lado, las actas también indican que varios participantes del encuentro de política monetaria preferían un ritmo más rápido en la reducción de estímulos.
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Ojo a la china Baoneng Auto: no cumple con sus préstamos
Baoneng Investment Group, con sede en Shenzhen, ha dejado de pagar otra deuda para financiar su sueño irrealizado de fabricar coches. Su unidad automovilística, Baoneng Motors Group, no pagó los intereses de un préstamo de 2.800 millones de yuanes (más de 375 millones de euros) para financiar un proyecto de parque industrial de vehículos de nueva energía (NEV) en Guangzhou, según ha revelado la empresa estatal China Railway Trust y recoge Caixin Global.
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Los futuros de Europa y Wall Street apuntan a una apertura alcista
Los futuros que cotizan sobre el EuroStoxx 50, índice de referencia en Europa, y el S&P 500 suben este jueves, tras conocerse el dato de IPC de EEUU de septiembre este miércoles, que mostró el desajuste entre la oferta y la demanda tras pandemia, con una crisis de suministros sin precedentes.
Las ganancias también imperan en la sesión asiática. Con Hong Kong cerrado por festivo, los inversores se aferran a la confianza en la recuperación tras el arranque de la campaña de resultados del tercer trimestre mientras miran de reojo a las presiones inflacionistas y la disrupción global de suministros.
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Agenda | IPC de España y resultados de Bank of America
¡Buenos días! El índice de precios al consumo (IPC) de septiembre será el dato de mayor relevancia con el que cuenten este jueves los inversores españoles. También en nuestras fronteras, destaca el pago de dividendo de Prosegur Cash. A nivel internacional, serán las cuentas de Bank of America (EEUU) las más importantes de la jornada.
España:
-IPC (septiembre) Dato adelantado: 4%.
-Dividendo Prosegur Cash (0,0097 euros brutos por acción)
EEUU:
-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
-Índice de precios de producción (septiembre)
-Resultados: Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Alcoa, Domino’s Pizza
Otros:
-Banco de España publica los datos de financiación del Eurosistema a entidades de crédito (septiembre)
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El oro intenta resurgir aprovechando la alta inflación
El oro se estabiliza este jueves tras su mayor avance en siete meses ayer, cuando subió un 1,9% rozando los 1.800 dólares, ya que los inversores sopesaron las preocupaciones en torno a la inflación persistentemente alta y la inminente reducción de los estímulos. El IPC de EEUU subió en septiembre más de lo previsto, reanudando un ritmo de crecimiento más rápido y subrayando la persistencia de las presiones inflacionistas en la economía. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tras un aumento inicial después de los datos publicados el miércoles, lo que impulsó la demanda de lingotes que no devengan intereses.
"El oro podría empezar a recibir una fuerte oferta si persiste la alta inflación, lo que supone un gran cambio con respecto a principios de año, cuando los temores al taper dominaban los temores a la inflación", asegura a Bloomberg John Feeney, director de desarrollo de negocio del distribuidor de lingotes Guardian Gold Australia.
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EEUU: las peticiones del paro bajan de 300.000 por primera vez desde marzo de 2020
Las peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos volvieron a bajar la semana pasada. En concreto, descendieron a 293.000 desde las 329.000 de la semana anterior, según ha anunciado este jueves el Departamento de Trabajo del país. Se trata de la primera vez que las solicitudes bajan del umbral de las 300.000 desde marzo de 2020, antes de que el mercado laboral de la mayor economía del mundo sufriera el shock provocado por la covid-19. La cifra ha sido mejor que la anticipada por los analistas, que esperaban 319.000 peticiones.
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Las bolsas vuelven a adelantar subidas
Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan subidas en el arranque de la sesión de este viernes tras protagonizar el S&P 500 su mejor jornada desde marzo este mismo jueves.
Las acciones han olvidado el miedo a la inflación, a la crisis enérgetica y de suministros gracias a unos resultados de la banca de Estados Unidos mejores de lo esperado y a la decisión de China de relajar las restricciones sobre los préstamos hipotecarios y restar peso a la crisis de deuda de Evergrande, mientras que el banco central del gigante asiático inyectó liquidez suficiente para mantener la liquidez del sistema en los niveles actuales a medio plazo.
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