SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
U.S. Indices
Dow +1.3% to 34,725. S&P 500 +0.8% to 4,432. Nasdaq +0.% to 13,771. Russell 2000 -1.6% to 1,956. CBOE Volatility Index -4.1% to 27.66.
S&P 500 Sectors
Consumer Staples -1.6%. Utilities -2.5%. Financials +0.1%. Telecom -2.3%. Healthcare -1.3%. Industrials -2.1%. Information Technology -2.%. Materials -1.5%. Energy +5.7%. Consumer Discretionary -3.2%.
World Indices
London -0.4% to 7,466. France -1.5% to 6,966. Germany -1.8% to 15,319. Japan -2.9% to 26,717. China -4.6% to 3,361. Hong Kong -5.7% to 23,550. India -3.1%to 57,200.
Commodities and Bonds
Crude Oil WTI +2.6% to $87.31/bbl. Gold -2.3% to $1,790.1/oz. Natural Gas +16.7% to 4.667. Ten-Year Bond Yield -3. bps to 1.778.
Forex and Cryptos
EUR/USD -1.68%. USD/JPY +1.35%. GBP/USD -1.08%. Bitcoin +3.3%. Litecoin -5.5%. Ethereum -2.1%. XRP -4.6%.
Top S&P 500 Gainers
Corning (NYSE:GLW) +20%. Halliburton (NYSE:HAL) +14%. The Gap (NYSE:GPS) +12%. Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) +12%. Coterra Energy (NYSE:CTRA) +12%.
Top S&P 500 Losers
Teradyne (NASDAQ:TER) -22%. Western Digital (NASDAQ:WDC) -14%. NextEra Energy (NYSE:NEE) -12%. Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) -12%. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) -11%.
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Agenda: Semana: 31 enero - 4 febrero, 2022
Tras la reunión de la Fed de la semana pasada, las miradas están puestas en las decisiones de tres bancos centrales: Australia, Reino Unido y el Banco Central Europeo. Además, los inversores seguirán de cerca importantes indicadores adelantados, como los PMI de China, Reino Unido, la eurozona y Estados Unidos. La semana terminará con el principal dato de empleo estadounidense: las nóminas no agrícolas o Non-Farm Payroll (NFP).
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El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Daimler ahora se llamará Mercedes-Benz Group
El grupo alemán Daimler ha cambiado su denominación corporativa a Mercedes-Benz Group como parte de la estrategia de realineación del consorcio y de la salida a bolsa como empresa independiente de Daimler Truck, según informa la compañía en un comunicado. El pasado 10 de diciembre, Daimler Truck se lanzó como una empresa independiente en la nolsa de Frankfurt. Así, la nueva Mercedes-Benz Group concentra las marcas de turismos Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach y Mercedes-EQ, así como el segmento de las furgonetas.
Con el cambio de nombre, el símbolo bursátil de la empresa también cambia de 'DAI' a 'MBG', aunque las acciones del "nuevo" grupo seguirán cotizando en la bolsa alemana. Con este último movimiento, la empresa completa su reajuste, que comenzó el año pasado y que fue aprobado por los accionistas. Tras el reajuste, el grupo Mercedes-Benz sigue teniendo una participación minoritaria del 35% en Daimler Truck, de la que alrededor del 5% corresponde a sus activos de pensiones.
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El paro en la eurozona cerró 2021 en el 7%, mínimo histórico
La tasa de desempleo en la eurozona se situó el pasado mes de diciembre en el 7%, una décima menos que el mes anterior y 1,2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2020, lo que representa el menor nivel de desempleo en la región del euro de toda la serie histórica, que se remonta a abril de 1998.
Según ha informado este martes Eurostat, la tasa de paro de la zona euro se situó así cuatro décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en diciembre de 2019 y en febrero de 2020, el desempleo entre los países del euro era del 7,4%
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Agenda | Paro registrado, resultados de Santander e inflación de la Eurozona
El dato de paro registrado y afiliación en enero marcará la jornada si bien no será el único dato relevante con el que contará hoy el mercado, que también conocerá este miércoles el nivel de inflación de la Eurozona de enero o las cuentas del Banco Santander, entre otros.
España:
-Paro registrado (enero)
-Afiliación a la Seguridad Social (enero)
-Gasto turístico (diciembre)
-Banco Santander presenta resultados
Eurozona:
-IPC de enero (previo: 5%)
EEUU:
-Solicitudes de hipotecas (semanal)
-Informe ADP de empleo (enero)
-Resultados: Qualcomm, Spotify Tech, MetLife, Humana
Otros:
-IPC Italia (enero)
-Balance presupuestario de Francia (diciembre)
-Resultados de Vodafone
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España: 17.000 parados más en enero
Enero no suele ser un mes bueno para el mercado laboral y la tendencia no se ha revertido en 2022. El primer mes del nuevo año registró 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social y 17.000 parados más. Aún así y pese al borrón en la recuperación, enero cerró con el mayor número de cotizantes registrados en un inicio de año y se anotó la menor subida de desempleados en 25 años.
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EEUU: la deuda pública ya supera los 30 billones de dólares
La deuda pública de Estados Unidos ha superado por primera vez en la historia los 30 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro publicados este martes, tras un aumento de 7 billones en los últimos dos años, coincidiendo con la pandemia. De los 30 billones, 23,5 billones pertenecen a acreedores (8 de ellos a inversores extranjeros con Japón y China al frente) y los 6,5 billones restantes es deuda contraída por el Gobierno consigo mismo.
Desde marzo de 2020, el Gobierno estadounidense, primero con el republicano Donald Trump al frente y luego con el demócrata Joe Biden, impulsó gigantescos planes de estímulo para evitar un colapso de la economía que dispararon la deuda federal, recuerda Efe.
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La Fed calma los ánimos
Ninguno de los seis funcionarios de la Reserva Federal de EEUU (Fed) que han hablado en lo que va de la semana ha respaldado la idea de un aumento de los tipos de interés oficiales de medio punto en marzo, que se quedaría entonces en 25 puntos básicos.
El más agresivo, James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, indicó que cinco aumentos es "una apuesta no tan mala". Estas posiciones descartan los escenarios más agresivos en la retirada de estímulos monetarios y está sirviendo para que las bolsas se centren en las mejoras de las previsiones de beneficios y en la temporada de resultados, y para que el mercado de deuda se haya relajado en los últimos días.
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Resultados | General Motors logró un beneficio récord en 2021
General Motors (GM) anunció este martes que sus beneficios netos aumentaron un 55,8% en 2021 con respecto al año anterior, a 10.019 millones de dólares, una cifra récord para la compañía. Asimismo, sus ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos ascendieron a 14.295 millones de dólares, un 47,2% de incremento. El margen de beneficios netos aumentó en 2,7 puntos porcentuales, hasta el 7,9%, recoge Efe.
Las cifras han estado por encima de las anticipadas por los analistas. En consecuencia, las acciones de GM suben cerca del 2% en el pre-market (mercado de preapertura) de Wall Street. Además, la compañía norteamericana ha pronosticado que sus beneficios en 2022 se situarán entre 9.400 y 10.800 millones de dólares, gracias a "la mejora de la perspectiva de semiconductores en Estados Unidos y China", ha explicado la presidenta y consejera delegada, Mary Barra.
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Sangría en la encuesta de ADP: EEUU perdió 301.000 empleos en enero
La encuesta sobre la creación de empleos privados que realiza mensualmente la empresa de recursos humanos ADP ha dejado unos datos demoledores en enero. Según sus cifras, en EEUU se perdieron 301.000 empleos privados cuando en diciembre se crearon 776.000 (dato corregido desde los 807.000). Aunque las estimaciones ya eran pesimistas por el efecto de la variante ómicron sobre el mercado laboral (se esperaba un dato cercano a los 200.000 empleos privados creados), la cifra final supone todo un jarro de agua fría y un aviso para la Fed, que llevaba semanas preparando el turbo ante el ajustado mercado laboral. El sector más afectado, como se preveía dada la ola ómicron, ha sido el de los servicios, con 274.000 puestos menos. El sector de producción de bienes perdió 27.000.
Aunque se habla de esta encuesta como una antesala del dato de nóminas no agrícolas (se esperan +150.000 en enero) y del de paro que se conocerán en viernes, diversos analistas matizan que no es el mejor indicador para anticipar los registros de la Oficina de Estadísticas Laborales, que usa otra metodología. Pese a que es un dato que suele afectar a los mercados, en esta ocasión los inversores parecen descontar que esta destrucción de empleo es puramente por el efecto de ómicron. Noticias como los buenos resultados de Alphabet parecen estar pesando más.
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Agenda | Pon el foco en la reunión del BCE
Llegó el jueves. La esperada reunión del BCE marcará el rumbo de la jornada sin duda. También habrá decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Mientras, los inversores cuentan ya con los resultados de BBVA.
España:
El pleno del Congreso de los Diputados debate y vota la convalidación de la reforma laboral pactada por el Gobierno con los agentes sociales y aprobada por decreto ley, que previsiblemente saldrá adelante después de que este miércoles UPN y PDeCAT anunciaran que votarán a favor.
Resultados de Siemens Gamesa en plena marcha de su CEO.
PMI servicios de enero.
El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones.
Europa:
El BCE se reúne este jueves para discutir la política monetaria de la zona del euro después de que la inflación haya subido en enero hasta el 5,1% debido al fuerte encarecimiento de la energía.
Reino Unido:
El Banco de Inglaterra toma una decisión sobre los tipos de interés.
EEUU:
Paro semanal.
Resultados de Amazon.
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El BoE cumple con lo previsto: sube los tipos un 0,25%
El Banco de Inglaterra (BoE) abrió la veda de las subidas de tipos de interés el pasado 16 de diciembre y este jueves no ha querido perder la oportunidad volviendo a elevar el precio del dinero, por segunda reunión consecutiva, en un intento por contener la inflación. El Comité de Política Monetaria ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 0,50%, tras el alza de 15 puntos en diciembre. Esta es la primera vez que eleva el precio del dinero en dos reuniones consecutivas desde 2004.
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Agenda | Naturgy y el paro de EEUU cierran la semana
Este viernes se conocerá la confianza del consumidor en España correspondiente a febrero y Naturgy presentará resultados. También, las ventas minoristas de la Eurozona de diciembre, o el PMI de construcción de Alemania de enero. Sin embargo, el centro de la atención del cierre de semana estará en el paro de EEUU.
España:
-Confianza del consumidor (febrero)
-Resultados de Naturgy
Eurozona:
-Ventas minoristas (diciembre)
-Precios de importación industrial (diciembre)
Alemania:
-Pedidos de fábrica (diciembre)
-PMI de construcción (enero)
Francia:
-Producción industrial (diciembre)
-Resultados: Sanofi, Vinci
Reino Unido:
-PMI de construcción (enero)
EEUU:
-Cifras de empleo y tasa de paro (enero)
-Resultados: Bristol Myers Squibb, Motorola
Otros:
-Resultados: TomTom, Carlsberg
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El petróleo supera de nuevo los 90 dólares
El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,9% hasta la zona de los 91,2 dólares por barril, y vuelven al mismo nivel que alcanzaron el lunes. De este modo, el crudo de referencia en Europa se sitúa otra vez en su máximo anual. En lo que va de año, el Brent se revaloriza alrededor de un 17%.
Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan otro 1,9% y escalan hasta la zona de los 91,17 dólares por barril, un nuevo máximo anual para el crudo estadounidense. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana otro 17%.
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