SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
El petróleo cae a su nivel más bajo desde el 28 de febrero
La decidida intervención prevista en el seno de la Unión Europea (UE) en el precio del petróleo está sirviendo para destensar el precio del crudo, que hoy ya cae algo más de un 4% y se sitúa en los 102 dólares por barril de Brent, el nivel más bajo desde el pasado 28 de febrero.
Los expertos también citan entre las causas las propias conversaciones entre Rusia y Ucrania y el confinamiento de algunas regiones importantes de China por covid-19, que reducirán la demanda a corto plazo.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Agenda | Junta de Naturgy, producción industrial de la Eurozona y Lagarde
No se esperan cifras relevantes este martes en España, donde destacan la celebración del Consejo de Ministros y la junta de Naturgy para ratificra la entrada de IFM en el consejo y el tercer consejero para Criteria. La atención del inversor se irá fuera, con Ucrania acercándose a las tres semanas de invasión rusa, y a conocer datos 'macro' como la producción industrial o la confianza del inversor (Zew) de la eurozona. Hoy también hay comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
España
-Junta de Naturgy
-Vytrus Biotech debuta en el BME Growth
-Consejo de Ministros
Eurozona
-Producción industrial (enero)
-Zew de confianza inversora (marzo)
-Reunión del Ecofin
-Conferencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
Alemania
-Zew de confianza inversora (marzo)
Francia
-IPC (enero)
Reino Unido
-Empleo y la tasa de paro (febrero)
EEUU
-Informe mensual de la OPEP
-Índice de precios de producción (febrero)
-Redbook semanal ventas minoristas
-Resultados de Eastman Kodak
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La Fed anunciará hoy la primera subida de tipos de muchas
La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará esta tarde a las 19 horas (hora de la España peninsular) la primera subida de tipos de interés tras la crisis del covid. Los analistas no tienen del todo claro sí el alza del tipo del dinero será de 25 o de 50 puntos básicos (todo apunta a que se quedará en 25 pb), lo que sí está claro que es que hoy llega la primera subida del precio del dinero. Con la inflación en máximos desde 1982 y la presión de los precios aún acechante, la Fed podría anunciar la llegada de la reducción del balance.
Desde Danske Bank añaden que además hoy "la Fed también publicará sus proyecciones económicas y su dot plot actualizado". "Con los precios del petróleo cayendo desde los máximos recientes, el impacto directo de la guerra en la economía de EEUU podría ser más leve de lo que quizás se temía inicialmente, y los mercados ahora están volviendo a fijar los precios en un valor acumulado de 96 pb de aumentos durante las próximas tres reuniones, lo que significaría también un aumento de 50 pb en el mes de mayo o junio. Dado que las condiciones financieras de EEUU en general siguen siendo expansivas, esperamos que la Fed tenga que endurecer significativamente la política monetaria este año para reducir la presión inflacionaria", aseguran los expertos del banco danés.
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Agenda | Hoy mandan las cuentas de Inditex y la reunión de la Fed
Llegamos al ecuador de la semana y, en España, los inversores contarán con los resultados de Inditex. Más tarde, en EEUU, los mercados permanecerán atentos a la reunión de la Reserva Federal (Fed). Los expertos esperan una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés.
España:
Resultados de Inditex.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del mes de enero de 2022.
EEUU:
La Reserva Federal de EEUU termina su reunión de dos días, en la que ya adelantó que subirá en 0,25 puntos los tipos de interés, que se encuentran en un rango de entre el 0% y el 0,25% desde marzo de 2020.
Ventas al por menor de febrero.
Otros:
La Agencia Internacional de la Energía divulga su informe mensual sobre el mercado del petróleo, en momentos en que el mercado internacional del crudo sufre fuertes altibajos por la invasión rusa de Ucrania.
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La Fed anunciará hoy la primera subida de tipos de muchas
La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará esta tarde a las 19 horas (hora de la España peninsular) la primera subida de tipos de interés tras la crisis del covid. Los analistas no tienen del todo claro sí el alza del tipo del dinero será de 25 o de 50 puntos básicos (todo apunta a que se quedará en 25 pb), lo que sí está claro que es que hoy llega la primera subida del precio del dinero. Con la inflación en máximos desde 1982 y la presión de los precios aún acechante, la Fed podría anunciar la llegada de la reducción del balance.
Desde Danske Bank añaden que además hoy "la Fed también publicará sus proyecciones económicas y su dot plot actualizado". "Con los precios del petróleo cayendo desde los máximos recientes, el impacto directo de la guerra en la economía de EEUU podría ser más leve de lo que quizás se temía inicialmente, y los mercados ahora están volviendo a fijar los precios en un valor acumulado de 96 pb de aumentos durante las próximas tres reuniones, lo que significaría también un aumento de 50 pb en el mes de mayo o junio. Dado que las condiciones financieras de EEUU en general siguen siendo expansivas, esperamos que la Fed tenga que endurecer significativamente la política monetaria este año para reducir la presión inflacionaria", aseguran los expertos del banco danés.
lo previsto, 25
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La Fed anunciará hoy la primera subida de tipos de muchas
La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunciará esta tarde a las 19 horas (hora de la España peninsular) la primera subida de tipos de interés tras la crisis del covid. Los analistas no tienen del todo claro sí el alza del tipo del dinero será de 25 o de 50 puntos básicos (todo apunta a que se quedará en 25 pb), lo que sí está claro que es que hoy llega la primera subida del precio del dinero. Con la inflación en máximos desde 1982 y la presión de los precios aún acechante, la Fed podría anunciar la llegada de la reducción del balance.
Desde Danske Bank añaden que además hoy "la Fed también publicará sus proyecciones económicas y su dot plot actualizado". "Con los precios del petróleo cayendo desde los máximos recientes, el impacto directo de la guerra en la economía de EEUU podría ser más leve de lo que quizás se temía inicialmente, y los mercados ahora están volviendo a fijar los precios en un valor acumulado de 96 pb de aumentos durante las próximas tres reuniones, lo que significaría también un aumento de 50 pb en el mes de mayo o junio. Dado que las condiciones financieras de EEUU en general siguen siendo expansivas, esperamos que la Fed tenga que endurecer significativamente la política monetaria este año para reducir la presión inflacionaria", aseguran los expertos del banco danés.
lo previsto, 25
La Fed anuncia las primeras subidas de tipos desde 2018
Ya es oficial, las subidas de tipos están aquí. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha anunciado que subirán en 25 puntos básicos estas tasas, hasta el rango de entre el 0,25% y el 0,5%. De esta manera se abre un ciclo de subidas con el fin de combatir la inflación desatada por la crisis del covid, el posterior shock en la cadena de suministros y que se ha visto potenciada por la invasión rusa de Ucrania y las consecuentes sanciones.
Entre las grandes novedades del comunicado, destaca el calendario de subidas de tipos, que parece que contará con seis subidas más este año, lo que apuntaría a un 1,9% de alzas para finales de 2022. Estas subidas no acabarían este año, pues señalan que prevén tres alzas más en 2023.
En el comunicado publicado tras la reunión de dos días, la institución transmite su preocupación las crecientes presiones inflacionarias. Afirma que hay unas "previsiones de precios más amplias" y que el conflicto en Ucrania "pueden crear un presión adicional sobre este alza".
Según los últimos datos que ha hecho públicos Estados Unidos en febrero, el IPC se sitúa ya en una subida histórica del 7,9%, una situación que ha obligado a la Reserva Federal a tomar cartas en el asunto y comenzar con las subidas. Esta es la primera vez que el banco central toma esta decisión desde 2018.
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El Banco de Inglaterra prepara la tercera subida de tipos en cuatro meses
Poner coto a la inflación. Esa es ahora mismo la misión de los grandes bancos centrales del mundo y parece que el Banco de Inglaterra (BoE) es el que se lo ha tomado más en serio entre los grandes bancos centrales del mundo. Tras la subida de tipos de la Fed de EEUU este miércoles, se espera que el BoE suba hoy sus tipos de interés en otros 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, la tercera subida del precio del dinero desde diciembre.
"Es probable que el Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, hoy. Esta sería la tercera subida consecutiva después de un movimiento de 15 pb en diciembre y un alza de 25 pb en febrero. También devolvería la tasa bancaria a su nivel previo a la pandemia del 0,75%. Además de un alza de 25pb hoy, esperamos que haya más alzas de 25pb en mayo y agosto, llevando la tasa bancaria a 1,25%. Es probable que este sea su punto máximo en este ciclo, ya que las preocupaciones pasan de que la inflación sea demasiado alta a que el crecimiento sea demasiado bajo. En línea con la estrategia de política monetaria del MPC, una vez que la tasa bancaria alcance el 1%, el BoE probablemente comenzará a vender activamente gilts", aseguran desde UniCredit.
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La Fed descarta la estrategia del 'shock y el asombro' y da cuerda a los mercados
La Reserva Federal (Fed) fue cauta y decidió incrementar el precio del dinero en solo 25 puntos básicos. Pese a la fuerza de la inflación, el discurso y las medidas anunciadas por el banco central de EEUU fueron ligeramente menos restrictivas de lo esperado, lo que podría insuflar algo más de gasolina a los mercados y la economía. Desde la agencia de calificación Fitch explican en una nota que "no hay 'conmoción y asombro' en el movimiento inicial de tipos de interés, aunque es cierto que la reducción del balance comenzará antes de lo esperado y el dot plot supone que otros 150 punts básicos de aumentos están en camino".
El cambio clave en el texto es el reconocimiento de "presiones de precios más amplias”. Parece que la Fed ahora prevé que tendrá que hacer que los tipos vuelvan a lo que ven como un nivel neutral o ligeramente por encima para fines del próximo año. Esto es un gran cambio con respecto a las proyecciones de diciembre y refleja la reciente aceleración de los salarios y los alquileres y el impacto adverso en la oferta de la guerra entre Rusia y Ucrania.
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El petróleo se estabiliza en los 100 dólares
Después de haber llegado a sobrepasar los 130 dólares por barril de Brent, el petróleo esta semana ha empezado a normalizar sus precios y parece que se ha estabilizado en la zona de los 100 dólares, lo que da algo de respiro tanto a consumidores como a las expectativas de inflación en este caso. No obstante, todo sigue dependiendo de lo que suceda en Ucrania por un lado y, por otro, de la reunión que llevará a cabo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un par de semanas y que determinará la producción futura.
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Agenda | Deuda pública, IPC de la eurozona y anuncio del BoE
Varias cifras este jueves en España, donde se conocerá, el coste laboral del cuarto trimestre de 2021 y la deuda pública de las administraciones públicas en enero que publica el Banco de España. Fuera, el IPC de la eurozona será el dato del día para el inversor, que también estará atento a la conferencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, desde Frankfurt. También hoy el Banco de Inglaterra (BoE) anuncia su política monetaria, ¿subirá los tipos por tercera vez?
España
-Encuesta trimestral de coste laboral (cuarto trimestre 2021)
-Encuesta de comercio internacional de servicios (cuarto trimestre)
-Deuda de las administraciones públicas según el Protocolo e Déficit Excesivo (avance de enero)
-Balanza comercial (enero)
-Subasta del Tesoro
Eurozona
-Conferencia de Christine Lagarde
-IPC de febrero
Reino Unido
-El Banco de Inglaterra comunica sus decisiones de política monetaria
EEUU
-Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo
-Índice manufacturero de marzo e informe de empleo de la Fed de Dallas
-Producción industrial (febrero)
-Resultados: FedEx, Dollar General, GameStop
Otros
-Resultados de Enel (a cierre de mercado)
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EEUU: las peticiones de subsidio por paro, en el nivel más bajo desde diciembre
Las solicitudes semanales del subsidio por desempleo en Estados Unidos han bajado a 214.000 respecto las 229.000 de la semana pasada (dato corregido al alza respecto la lectura preliminar), según los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo norteamericano.
La cifra es la más baja desde la última semana de diciembre y ha sido mejor que la anticipada por el consenso de analistas (esperaba 220.000 peticiones). Los analistas de Oxford Economics prevén que las solicitudes del subsidio por paro bajarán "aún más en los próximos meses" y auguran que la tasa de paro en EEUU caiga al 3,5% a finales de año (en febrero se situó en el 3,8%).
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Agenda | BBVA y la revisión de S&P despiden la semana
Llegamos al final de semana y lo hacemos con escasas referencias de relevancia. En nuestro país, BBVA celebrará su junta de accionistas y S&P revisará la calificación de riesgo de España. En Europa, Eurostat publica el índice de costes laborales.
España:
Junta de accionistas de BBVA.
S&P revisa la calificación de riesgo de España.
Europa:
Eurostat publica el índice de costes laborales del cuarto trimestre.
Salen a la luz los datos del comercio internacional de bienes de enero.
Otros:
El Banco Central de Rusia analiza el impacto de las sanciones occidentales en la economía nacional, que ya sufre los efectos de una inflación que supera el 12%, la fuga de capitales y empresas, así como una fuerte devaluación de la moneda nacional, el rublo.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta este viernes un plan para reducir el consumo de petróleo, después de haberlo hecho para el gas, y disminuir así en primer lugar la dependencia de las exportaciones de Rusia.
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¡Atención! Hoy toca cuádruple hora bruja en las bolsas
Hoy no va a ser un día cualquiera en las bolsas. Es el tercer viernes de mes y final del tercer trimestre del año, por lo que se va a producir el vencimiento trimestral simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones. Esto es, lo que en la jerga de mercados se conoce como cuádruple hora bruja. Este 'fenómeno' suele implicar volatilidad, ya que muchos inversores cierran sus posiciones y abren otras nuevas de cara al siguiente trimestre. Así, determina en buena medida cual será la tendencia a corto plazo del mercado. | Aquí, todas las claves.
"Los mencionados vencimientos condicionan en gran medida el comportamiento de los mercados de contado y suelen elevar la volatilidad en los mismos", avisan los analistas de Link Securities. "Por tanto, habrá que esperar a la semana próxima para confirmar si el reciente 'rally de alivio' que han experimentado las bolsas occidentales (...) es capaz de continuar o, por el contrario, se puede dar por finalizado", añaden.
La cuádruple hora bruja ocurre cuatro veces al año. Para el EuroStoxx 50 será a las 12:00 horas (en la España peninsular). Para Wall Street, a las 15:30 horas (es decir, coincidiendo con la apertura). Y para el Ibex 35, a las 16:45 horas.
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Earnings de la próxima semana
$NKE $PDD $TME $HRT $VLTA $ADBE $ELP $GDS $WOR $CYXT $AIR $CTAS $GIS $TCOM $HTHT $FUL $KBH $EVGO $OLLI $FA $NIO $DRI $FDS $SNX $HGTY $MCW $JOBY $DOOD
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| Stocks Race to Best Weekly Gains Since 2020 |
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Friday had little to add to a week of big developments that included the Federal Reserve's first rate hike since 2018 and a slew of improving economic indicators. But it did tack on more equity gains to an already fruitful week. Today, President Joe Biden sought to dissuade China from aiding Russia in its invasion of Ukraine, laying out potential economic and political consequences to his counterpart, Xi Jinping, in a nearly two-hour phone call. Existing home sales did decline in February, by 7.2% to a 6.02 million-unit pace. But Wells Fargo strategists warn that "while it is tempting to blame rising mortgage rates for February's larger-than-expected drop, the decline continues a recent pattern with annualized sales bouncing around from month-to-month." Technology(+2.1%) and consumer discretionary stocks (+2.1%) continued their relief rally Friday, helping the major indexes maintain their momentum heading into the weekend. The Dow (+0.8% to 34,754), S&P 500 (+1.2% to 4,463) and Nasdaq (+2.1% to 13,893) all finished with their heads well above water. That resulted in weekly 5.5% and 6.2% gains for the Dow and S&P 500, respectively, both of which enjoyed their best weekly improvements since November 2020. That also was true of the Nasdaq, which closed out the week up 8.2%. |
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