SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda | Día de reuniones por las medidas contra el impacto de la guerra
Lunes de pocas referencias para el inversor tanto a nivel nacional como internacional. En España no se publica hoy ningún dato de relevancia y la jornada pasará a centrarse en las varias reuniones del Gobierno con las comunidades autónomas y agemtes para buscar medidas para el plan nacional en respuesta a la guerra en Ucrania que se presentará el 29 de marzo.
España
-Naturhouse pag dividendo (0,20 euros por acción)
Europa
-Índice de precios de producción (febrero)
EEUU
-Actividad nacional de la Fed de Chicago (febrero)
-Resultados de Nike
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
La bolsa de Moscú solo retoma el mercado de bonos
La bolsa de valores de Moscú reabre este lunes pero solo para el comercio de bonos del Gobierno. El resto de operaciones, entre ellas el intercambio de acciones, permanecen inactivas. La última sesión del parqué moscovita tuvo lugar el 24 de febrero, cuando cayó un 38%. El banco central ruso concluyó que la mejor forma de que la bolsa de Moscú no sufriera una catástrofe histórica era cerrar de manera indefinida.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, registrando las mayores ganancias semanales desde noviembre de 2020, ya que los inversores siguen confiando en la recuperación económica de EE.UU aunque la guerra entre Rusia y Ucrania sigue sin resolverse. El Dow terminó la semana con una subida del 5,4%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron un 6,2% y un 8,2%, respectivamente. Los futuros del crudo WTI se estabilizaron en torno a los 105 dólares por barril el viernes.
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La bolsa de Moscú solo retoma el mercado de bonos
La bolsa de valores de Moscú reabre este lunes pero solo para el comercio de bonos del Gobierno. El resto de operaciones, entre ellas el intercambio de acciones, permanecen inactivas. La última sesión del parqué moscovita tuvo lugar el 24 de febrero, cuando cayó un 38%. El banco central ruso concluyó que la mejor forma de que la bolsa de Moscú no sufriera una catástrofe histórica era cerrar de manera indefinida.
Los bonos del Tesoro ruso caen hasta un 32%
Las obligaciones del Tesoro ruso (OFZ) han vuelto a la negociación este lunes con caídas de hasta el 32% de sus precios, según datos del diario económico Kommersant tras la reapertura parcial de la bolsa de Moscú.
En la jornada 26 de la ofensiva militar rusa en Ucrania el segmento de negociación de bonos de préstamos federales reabrió y se estrenó con caídas de entre el 1% y el 32%, según el mismo medio. La reapertura se produjo primero durante una hora en modo de "subasta discreta" y después de forma "normal".
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
| Stocks Slip After Powell Talks Rate Hikes |
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Stocks' positive momentum faded to start the new week after Federal Reserve Chair Jerome Powell said the central bank is prepared to move "expeditiously" towards tighter monetary policy in order to fight inflation. "We will take the necessary steps to ensure a return to price stability," Powell said in prepared remarks for a speech today at the National Association for Business Economics. In addition to taking a more hawkish tone, the Fed chief warned that the war in Ukraine could continue to disrupt global supply chains and raise commodities prices at a time when inflation is already "too high." The consumer discretionary sector took the hardest hit today, giving back 0.8%. Energy, on the other hand, jumped 4.0%, as U.S. crude futures surged 7.1% to $112.12 per barrel amid reports the European Union is considering a ban on Russian oil. As for the major benchmarks, the Nasdaq ended the day down 0.4% at 13,838, the Dow shed 0.6% to 34,552 and the S&P 500 finished 0.04% lower at 4,461 – though a burst of late-day buying power brought all three indexes off their session lows. |
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Agenda | El dividendo de Naturgy, foco de la jornada
La semana sigue su curso sin grandes referencias. Dentro de las fronteras europeas, los mercados contarán con las cifras de producción en construcción de enero. Aquí, en España, los inversores de Naturgy deberán tener en cuenta que la compañía abona dividendo.
España:
Dividendo de Naturgy.
Consejo de Ministros.
Europa:
Eurostat publica los datos de la producción en el sector de la construcción de enero.
El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de enero.
Alemania:
El Tesoro emite deuda a cinco años por un volumen de 4.000 millones de euros.
EEUU:
Redbook de ventas minoristas.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
La liquidación de bonos se está profundizando después de los comentarios de ayer de Jerome Powell, que dijo que la Fed está preparada para actuar de manera aún más agresiva para abordar la inflación. El rendimiento del Tesoro a 10 años se ha disparado 20 puntos básicos hasta el 2,32 % desde los comentarios, lo que lleva al peor mes para la clase de activos desde 2016. Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 2 años superó el 2 %, saltando casi 24 pb por encima de las últimas 24 horas para alcanzar el 2,19 %, ya que la curva de rendimiento se precipita hacia una inversión (o uno de los mejores indicadores de una próxima recesión). Las acciones están aguantando a pesar de los últimos comentarios, cerrando en territorio positivo ayer, mientras que los futuros vinculados a los principales promedios subieron otro 0,4% esta mañana.
Cita: "Si determinamos que necesitamos endurecer más allá de las medidas comunes de neutralidad (es decir, una tasa de interés que no obstaculice ni impulse el crecimiento económico) y adoptemos una postura más restrictiva, lo haremos", anunció Jerome Powell durante un discurso en la Asociación Nacional de Economía Empresarial. Incluso llegó a decir que el banco central está preparado para aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos en la próxima reunión de política. Los precios al consumidor empeoraron en febrero, ya que el crecimiento del IPC aumentó un 7,9%, lo que representa el mayor aumento en 12 meses desde enero de 1982.
¿Qué pasó con lo transitorio? "Desde mi punto de vista, una parte importante de la explicación es que los pronosticadores subestimaron ampliamente la severidad y la persistencia de las fricciones del lado de la oferta que, combinadas con una fuerte demanda, especialmente de bienes duraderos, produjeron una inflación sorprendentemente alta", declaró Powell en la conferencia. . Sin embargo, es algo optimista de que los banqueros centrales podrán diseñar el llamado aterrizaje suave, en el que la tasa se eleva lo suficiente como para evitar que la economía se sobrecaliente, pero no tanto como para desencadenar una recesión. "Si bien algunos han argumentado que la historia acumula las probabilidades en contra de lograr" esto, hay tres episodios, en 1965, 1984 y 1994, en los que la Fed aumentó "significativamente" las tasas sin una recesión. "Me apresuro a agregar que nadie espera que lograr un aterrizaje suave sea sencillo en el contexto actual; muy poco es sencillo en el contexto actual".
Comentario del analista: "Los inversionistas están tomando la transparencia de Powell como un paso más allá para decir 'simplemente nos está preparando para lo peor', mientras que el mercado de bonos dice 'no, no, les está diciendo que va a hacer al menos siete [tasa alzas], y no estás escuchando'", dijo Shannon Saccocia, directora de inversiones de Boston Private. "A largo plazo, el 2,3% a 10 años no es una cifra tan alta en absoluto", agregó Linda Duessel, estratega sénior de acciones de Federated Hermes. "Lo que asusta al mercado es cuando tienes movimientos muy rápidos, como lo que estamos teniendo ahora".
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Agenda | Morosidad de la banca, confianza del consumidor en la Eurozona y Powell
Este miércoles el Banco de España publica la conocida como morosidad de la banca en una jornada en la que las principales referencias para el inversor vendrán de fuera, como la confianza del consumidor de la Eurozona, el IPC de Reino Unido o la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
España
-El Banco de España publica los datos de créditos dudosos (enero) y los los datos de créditos y depósitos por provincias y CCAA (cuarto trimestre de 2021)
-Junta general del accionistas de Bankinter
Eurozona
-Reunión del Consejo de Gobierno del BCE (no monetaria)
-Confianza del consumidor (marzo)
Reino Unido
-IPC de febrero
-Índice de precios de producción (febrero)
EEUU
-Solicitudes de hipotecas (semanal)
-Comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed
-Ventas de viviendas nuevas (febrero)
-Inventarios de petróleo y derivados semanales
-Resultados: Cintas, General Mills, KB Home
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Rusia anuncia la reapertura de su bolsa: 33 valores cotizarán desde mañana
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La bolsa rusa abre con subidas del 10%
Con el último precio marcado allá por el 28 de febrero, la bolsa rusa ha reabierto hoy con subidas del 10% apoyadas por los 10.000 millones que el fondo soberano tenía preparados para apoyar su renta variable, además de haber prohibido los cortos ('apuestas' bajistas) y las operaciones de los extranjeros. Asimismo, solo cotizarán hoy 33 de los 35 valores del principal índice de Moscú, el Moex.
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Agenda | Arranca el Consejo Europeo con el foco en los PMI
Una vez pasado el ecuador de la semana, las miradas se dirigirán a Europa donde arranca el Consejo Europeo con la vista puesta en la invasión de Ucrania y sus consecuencias. Sin salir de las fronteras europeas, la consultora Markit publica el indicador Flash PMI de actividad en la zona euro en marzo.
España:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de índices de cifras de negocios en la industria de enero.
El Gobierno se reúne con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la esperanza de que sus concreciones sobre futuras ayudas faciliten la desconvocatoria del paro de transportistas que asfixia a la cadena de distribución, aunque a la mesa no están llamados los que iniciaron la protesta.
Junta de Accionistas de Sabadell, Siemens Gamesa y de Línea Directa.
Europa:
Consejo Europeo en Bruselas de los días 24 y 25 de marzo
La consultora Markit publica el indicador Flash PMI de actividad en la zona euro en marzo.
EEUU:
Paro semanal.
PMI de marzo.
Rusia:
La bolsa rusa reanuda este jueves la negociación de 33 valores tras permanecer cerrada desde el pasado 28 de febrero, cuando Rusia amaneció con las primeras sanciones sin precedentes contra el sector financiero por la guerra que lanzó cuatro días antes contra Ucrania.
Otros:
Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y sus socios analizan este jueves cómo afrontar las consecuencias para el sector de la invasión rusa de Ucrania y mantener los compromisos para limitar el cambio climático.
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Agenda | Arranca el Consejo Europeo con el foco en los PMI
Una vez pasado el ecuador de la semana, las miradas se dirigirán a Europa donde arranca el Consejo Europeo con la vista puesta en la invasión de Ucrania y sus consecuencias. Sin salir de las fronteras europeas, la consultora Markit publica el indicador Flash PMI de actividad en la zona euro en marzo.
España:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de índices de cifras de negocios en la industria de enero.
El Gobierno se reúne con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la esperanza de que sus concreciones sobre futuras ayudas faciliten la desconvocatoria del paro de transportistas que asfixia a la cadena de distribución, aunque a la mesa no están llamados los que iniciaron la protesta.
Junta de Accionistas de Sabadell, Siemens Gamesa y de Línea Directa.
Europa:
Consejo Europeo en Bruselas de los días 24 y 25 de marzo
La consultora Markit publica el indicador Flash PMI de actividad en la zona euro en marzo.
EEUU:
Paro semanal.
PMI de marzo.
Rusia:
La bolsa rusa reanuda este jueves la negociación de 33 valores tras permanecer cerrada desde el pasado 28 de febrero, cuando Rusia amaneció con las primeras sanciones sin precedentes contra el sector financiero por la guerra que lanzó cuatro días antes contra Ucrania.
Otros:
Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y sus socios analizan este jueves cómo afrontar las consecuencias para el sector de la invasión rusa de Ucrania y mantener los compromisos para limitar el cambio climático.
TRANQUILOS, ESPAÑA VA BIEN...
cada vez más pobres
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Agenda | PIB de España y cierre del Consejo Europeo sobre Ucrania
España ceirra una semana hasta ahora ligera en cuanto a datos macro con el PIB del cuarto trimestre de 2021 y con el índice de precios industriales de febrero. Fuera, destacan la segunda reunión (cierre) del Consejo Europeo, de la que se espera que salga una respuesta coirdinada contra la invasión rusa de Ucrania, el Ifo alemán de confianza empresarial y la confianza del consumidor de EEUU.
España
-Contabilidad nacional (cuarto trimestre de 2021). Dato Previo: 5,2%
-Índices de precios industriales (febrero)
-El Banco de España publica la balanza de pagos y la posición de inversión internacional (cuarto trimestre), datos de billetes y monedas (febrero) y los datos de depósitos de la banca de febrero
Europa
-Préstamos al consumo y a sociedades no financieras de la eurozona (febrero)
-Cierre del Consejo Europeo que busca una respuesta coordinada a la guerra de Ucrania
-Alemania: Ifo de confianza empresarial (marzo)
-Italia: confianza del consumidor y confianza empresarial (ambas de marzo) y balanza comercial no comunitaria (febrero)
-Reino Unido: ventas minoristas (febrero).
EEUU
-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (marzo).
-Ventas pendientes de venta (marzo)
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Los inversores se refugian en las caídas gemelas de las acciones y los bonos estadounidenses
Los descensos paralelos en los mercados de renta variable y de renta fija de Estados Unidos están empujando a los inversores hacia el efectivo, las materias primas y las acciones que pagan dividendos, ya que la incertidumbre geopolítica y la preocupación por una Reserva Federal de línea dura sacuden los precios de los activos.
Con el primer trimestre de 2022 terminando, el S&P 500 ha bajado alrededor de un 5% en lo que va de año, después de haber caído hasta un 12,5% a principios de año. El índice del Tesoro ICE BofA, por su parte, ha bajado recientemente un 5,6% este año, su peor comienzo de la historia. Los inversores han contado tradicionalmente con una mezcla de acciones y bonos para amortiguar las caídas de su cartera, con las acciones subiendo idealmente en medio del optimismo económico y los bonos fortaleciéndose en tiempos de incertidumbre.
Sin embargo, esa estrategia puede torcerse, y las oscilaciones del mercado derivadas de la invasión rusa de Ucrania, la subida de los precios de las materias primas y la inclinación de la Fed hacia el halcón se han combinado para hacer más difícil seguir el libro de jugadas esta vez. Aunque el fuerte rebote de las acciones ha reducido a más de la mitad las pérdidas del S&P 500 en lo que va de año, algunos inversores desconfían de que el rebote no sea duradero y tratan de recortar su exposición. "Ahora mismo estamos en una tormenta perfecta", dijo Katie Nixon, directora de inversiones de Northern Trust Wealth Management. "Hemos estado en períodos de mayor riesgo geopolítico antes, pero éste se siente un poco diferente. Los resultados negativos podrían ser mucho más graves y amplios".
Nixon está aumentando las apuestas en las empresas agrícolas y energéticas, así como en los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), que han actuado como cobertura de la inflación en el pasado. Los inversores movieron 13.200 millones de dólares al efectivo y 2.100 millones de dólares al oro durante la última semana, según datos de BoFA Global research. Las acciones estadounidenses registraron salidas por valor de 3.100 millones de dólares, las mayores en nueve semanas. La última encuesta de la firma mostró que las posiciones de efectivo de los gestores de fondos a principios de este mes fueron las más altas desde marzo de 2020 . George Young, gestor de carteras de Villere & Co, está elevando la asignación de efectivo de su cartera a casi el 15%, muy por encima del típico 3% de los activos que suele mantener. "El efectivo no paga literalmente nada y podría decirse que es negativo debido a la inflación, pero no estamos viendo muchas cosas que queramos comprar", dijo. Los recientes descensos "han sido más dolorosos que muchos episodios anteriores de volatilidad" debido a las ventas gemelas tanto de acciones como de bonos, escribió Michael Fredericks, jefe de inversión en ingresos del equipo de estrategias multiactivas de BlackRock, en una nota el viernes. Es cada vez más partidario de los valores que pagan dividendos, que cotizan con valoraciones a plazo de los beneficios inferiores a las del S&P 500 en general, y son menos sensibles a la subida de los tipos de interés que los valores de crecimiento o los bonos. Las ganancias han sido especialmente difíciles de conseguir en el mercado de bonos, ya que los inversores recalibran sus carteras ante una Fed que parece dispuesta a ir a por todas en su batalla contra la inflación. Los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años, que se mueven de forma inversa a los precios de los bonos, alcanzaron un máximo de tres años, en torno al 2,5%, la semana pasada, y los inversores ya están valorando más de 200 puntos básicos de endurecimiento de los tipos de interés este año. [FEDWATCH] Con pocas oportunidades atractivas en la deuda estadounidense, Anders Persson, jefe de renta fija global de Nuveen, ha aumentado recientemente sus posiciones en bonos de mercados emergentes denominados en dólares, en parte debido al repunte de los precios de las materias primas. "No hay un libro de jugadas limpio para un pivote de la Fed post-pandémico al mismo tiempo que tienes una guerra entre Ucrania y Rusia", dijo.
Los inversores estarán atentos a los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. de la próxima semana para calibrar si la economía es lo suficientemente fuerte como para soportar la agresiva trayectoria de subidas de tipos de la Fed. Sin duda, algunos inversores creen que las épocas de pesimismo desbordante son ideales para comprar acciones, una idea apoyada por la amplia evidencia de la posición defensiva que ha acompañado el reciente rebote del S&P 500. Los analistas de BoFA Global Research afirmaron que su indicador contrario Bull & Bear (alcista y bajista) dio recientemente una señal de "compra" basada en las salidas de la renta variable y del crédito y en los altos niveles de efectivo en las carteras de los inversores.
Adam Hetts, jefe global de construcción y estrategia de carteras de Janus Henderson, dijo que el mayor riesgo para la mayoría de los inversores sería "reaccionar de forma exagerada a los movimientos a corto plazo" y lanzarse de cabeza a las materias primas o al oro como cobertura contra la inflación. Hetts está dirigiendo a sus clientes hacia valores de renta variable de mayor calidad con fuertes flujos de caja, como las acciones de dividendos, y está viendo un mayor interés de los inversores por las estrategias de fondos de cobertura que pueden tomar posiciones cortas. "Estamos teniendo un comienzo de año históricamente malo, pero estamos intentando que el remedio no sea peor que la enfermedad", dijo.
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Agenda Semanal: Semana: 28 de marzo - 1 de abril de 2022
Esta semana se publican las cifras de empleo norteamericano. Estos datos se consideran importantes por su posible impacto en el mercado. Además, son de gran interés los indicadores adelantados, como los PMI de las mayores economías del mundo.
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