SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda | Comienza la campaña de la Renta 2021 y actas de la Fed
El día en España no lo marca un dato sino el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2021. Desde hoy se podrá solicitar el borrador. En el ámbito 'macro', este miércoles se publica la confianza del consumidor de España pero la verdadera atención se la llevarán las actas de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.
España
-Inicio de la campaña de la Renta 2021
-La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, cierra el IV Encuentro Fintech and Open Banking
-Confianza del consumidor. Dato previo: 89,8
Eurozona
-Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en conferencia conjunta de la autoridad monetaria y la Comisión Europea
-Precios de importación industrial (febrero)
Alemania
-Pedidos de fábrica (febrero)
-PMI de la construcción (marzo)
Reino Unido
-PMI de la construcción (marzo)
EEUU
-Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA
-Índice de solicitudes de hipoteca del MBA.
-Inventarios de petróleo crudo de la AIE
-Actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Las actas de la Fed anticipan cómo será la reducción del balance
Ayer se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y lo más destacado en ellas, más allá de que abren la posibilidad de acelerar la subida de tipos con incrementos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, fue que anticipan que el banco central de EEUU va comenzar a reducir el balance de activos que tienen en su haber y podrían hacerlo a un ritmo de 95.000 millones de dólares al mes.
Pese a esto, ayer hubo compras del bono americano a 10 años y hoy los futuros europeos anticipan lo mismo, haciendo de refugio para los inversores que salen de las bolsas y que ya encuentran niveles atractivos en la renta fija soberana.
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Agenda | Las actas del BCE, centro de atención
Pasado el ecuador de la semana, contaremos hoy con las actas de la última reunión del BCE. Los inversores intentarán buscar cualquier pista que apunten a una posible subida de los tipos de interés este año. Estas actas llegan después de las de la Reserva Federal de ayer.
España:
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2022, en el que revisará sus proyecciones macroeconómicas y fiscales para este año.
BBVA Research presenta su ultima edición del informe "Situación España" en el que actualiza sus previsiones macroeconómicas.
Junta de Accionistas de Acciona y Ferrovial.
Europa:
El BCE publicará las actas de su última reunión cuando anunció el fin de las compras de deuda.
Alemania:
Producción industrial de febrero.
EEUU:
Paro semanal.
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El petróleo ya cotiza en los 100 dólares
El plan de regar el mercado de petróleo con las reservas de crudo de Estados Unidos y algunos aliados ha provocado que el precio del barril de Brent pase en pocos días de superar los 114 dólares a cotizar ligeramente por encima de los 100 dólares, algo que no se había visto desde hace más de tres semanas.
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Agenda | Producción industrial y dividendos y junta de Telefónica
El índice de producción industrial de febrero será el único dato de cierta relevancia para cerrar la semana en España, aunque fuera este viernes tampoco trae grandes referencias en el ámbito macroeconómico. En el marco empresarial, Unicaja y BBVA reparten dividendo y Telefónica celebra junta de accionistas.
España
-Índices de producción industrial (febrero)
-Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, abre el Congreso ASCRI 2022 'El capital privado: Inversión con impacto'
-Discurso de Fabio Panetta (BCE) en la conferencia ‘Tecnología y Finanzas’ organizada por en Barcelona por el IESE Business School.
-Unicaja reparte un dividendo ordinario (0,025 euros brutos por acción)
-BBVA reparte un dividendo (0,23 euros brutos por acción)
-Junta de accionistas de Telefónica
Eurozona
-Índice de precios de vivienda (cuarto trimestre de 2021).
-Reunión de los ministros de Transporte de la UE para debatir la respuesta del sector a Rusia.
EEUU
-Ventas del comercio mayorista (febrero)
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Good afternoon and welcome back to Stocktwits’s Sunday tradition… The Weekend Rip!
We spent the week at Bitcoin 2022 in Miami Beach and spread our time between the convention and its surrounding events and spent a healthy amount of time getting ahead of what’s “new” in cryptoland.
Ironically though, Bitcoin fell -6%, while Ethereum lost just -4.5% this week. Other large-cap cryptos lost some of their fuel, including Solana (-14.5%) and Terra (-14.8%).
In fact, the only one that was up was Dogecoin, which was sitting large-and-in-charge in the top-10 cryptos (ex stablecoins.) It rose by 7.4% this week, thanks to Elon Musk.
Speaking of Elon, he’s been having a hayday since becoming the biggest shareholder in Twitter earlier this week… he’s even on the board now! As of this hour, he’s also holding a Twitter vote to decide whether or not to turn Twitter’s San Francisco office into a homeless shelter (we’re serious.)
The growth-flavored indexes — the Nasdaqand Russell 2000 fell by more than -4% this week. Those big losses contracted with the large-cap Dow Jones’ mere -0.23% drop, and even the small -1.3% reversion for the S&P 500.
This coming week will mark the beginning of earnings season. Q1 2022 earnings will be teeing off (as they always do) with the big banks.
With slightly-higher rates on the horizon, interest income might stand to give financials some newfound upside and momentum. However, they’ll have to grapple with lower costs from loan origination — which can be credited to higher rates (especially in mortgage land.)
Here’s what’s going down:
| S&P 500 | 4,488 | -1.31% |
| Nasdaq | 13,711 | -4.15% |
| Russell 2000 | 1,994 | -4.64% |
| Dow Jones | 34,721 | -0.23% |
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Agenda Semanal:
Semana: 11-15 de abril de 2022
Los IPC de China, Estados Unidos y Reino Unido además de reuniones de bancos centrales como la del BCE marcarán la agenda del mercado durante esta semana. También se publican resultados trimestrales de los principales bancos americanos.
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El petróleo toca mínimos de casi un mes
El barril de Brent, referencia en Europa, está cotizando hoy con pérdidas que se acercan al 2%, lo que lo sitúa solo ligeramente por encima de los 100 dólares, su nivel más bajo desde hace casi un mes. El principal factor bajista ahora mismo está siendo China ya que los fuertes confinamientos de una parte importante de la población en algunas grandes ciudades está poniendo en duda las previsiones de demanda que habían.
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Agenda | Atención a la inflación de EEUU
La semana sigue su curso con las cifras de inflación de EEUU correspondientes a marzo después de que en febrero se disparase hasta el 7,9%. En Alemania también se conocerá el IPC definitivo de marzo. Sin salir de las fronteras germanas, el ZEW de confianza será seguido con atención.
España:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de sociedades mercantiles de febrero.
Consejo de Ministros.
Alemania:
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos de la inflación de marzo.
El Tesoro emite deuda a dos años por un volumen de 5.500 millones de euros que vence el 15 de marzo de 2024.
El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora.
Reino Unido:
La Oficina Nacional de Estadísticas divulga la tasa del desempleo británico en marzo.
EEUU:
Se publica el IPC de marzo después de que en febrero la inflación se disparase hasta el 7,9%, con una enorme subida de los precios de la energía impulsada por la invasión rusa de Ucrania.
Otros:
La OPEP publica sus nuevos pronósticos sobre la evolución del mercado petrolero mundial hasta fin de año.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica la última edición de su informe sobre comercio global,
La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta sus proyecciones sobre el comercio internacional en 2022.
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Agenda | Ojo que llega la inflación en España
Llegamos al ecuador de la semana y lo hacemos con el dato definitivo del IPC correspondiente al mes de marzo después de que el INE adelantara que la inflación se disparó el mes pasado al 9,8% interanual, la tasa más alta desde mayo de 1985. Sin salir de las fronteras europeas,
Eurostat publica los datos de la producción industrial de febrero. Al otro lado del Atlántico, JP Morgan y BlackRock dan el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del primer trimestre.
España:
El INE publica el dato definitivo del índice de precios de consumo (IPC) de marzo.
El Banco de España actualiza los datos sobre las peticiones de liquidez al BCE por parte de la banca española y de la zona del euro, además del saldo vivo del programa de adquisición de deuda.
Junta de Accionistas de Neinor Homes.
Europa:
Eurostat publica los datos de la producción industrial de febrero.
Alemania:
Los cinco principales institutos económicos de Alemania publican sus previsiones de primavera sobre la evolución económica en los próximos meses, con el impacto que se espera como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El Tesoro emite deuda a diez años por un volumen de 4.000 millones de euros que vence el 15 de febrero de 2032.
Reino Unido:
La Oficina Nacional de Estadísticas divulga la cifra de la inflación en marzo.
EEUU:
Sale a la luz el Índice de Precios al Productor de marzo.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pronuncia un discurso virtual sobre cooperación económica global y los retos financieros derivados de la invasión rusa de Ucrania.
JP Morgan y BlackRock presenta los resultados del primer trimestre.
Otros:
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta su informe mensual sobre el mercado petrolero, que sigue bajo tensiones por la guerra de Ucrania mientras la OPEP sigue produciendo muy por debajo de la cuota conjunta que ha acordado.
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Nuevo mínimo anual en el índice de fabricantes de chips
El índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) empezó el año en forma, llegando a marcar los 4.027,21 puntos el 3 de enero. Sin embargo, a partir de ahí inició una corrección: ya ha caído un 24% hasta los 3.047 puntos, un nuevo mínimo anual. No estaba en un nivel así desde mayo del año pasado.
Esta corrección comenzó en realidad después de que el índice estableciese un máximo histórico el 27 de diciembre en los 4.039,51 puntos.
A estas alturas, las treinta compañías del índice acumulan pérdidas en bolsa en el año. Las que peor se comportan son: IPG Photonics (-42,3%), Lattice Semiconductor (-35,9%) y Silicon Laboratories (-35,15%).
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Las acciones estadounidenses subieron el miércoles, ya que la recuperación de los valores de crecimiento y los buenos resultados de Delta Air Lines compensaron los descensos de JPMorgan, después de que el banco informara de una caída del beneficio trimestral.
Las megacaps Apple Inc y Meta Platforms Inc subieron un 0,6% cada una, mientras que Nvidia Corp y Advanced Micro Devices Inc subieron un 2,4% y un 2,3%, respectivamente, después de que las acciones de los fabricantes de chips se vieran afectadas esta semana.
El índice de semiconductores de Filadelfia cayó casi un 21,8% y el Nasdaq, de gran peso tecnológico, perdió un 14% en lo que va de año, ya que los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado se vieron presionados por las señales de la Reserva Federal de EE.UU. de que subirá los tipos agresivamente para controlar la creciente inflación.
Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaron en las primeras operaciones, con los valores industriales liderando las ganancias ayudados por una subida de las acciones de las aerolíneas.
Delta Air Lines Inc se disparó un 5,8% después de que pronosticara una vuelta a los beneficios en el trimestre actual, ya que la demanda de viajes aéreos alcanza máximos históricos.
Otras aerolíneas como American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc y Southwest Airlines Co ganaron entre un 7,2% y un 9,9%.
Mientras tanto, y poniendo fin a las ganancias del mercado, JPMorgan Chase & Co cayó un 2,8% después de informar de una caída del 42% en el beneficio trimestral, ya que la crisis de Ucrania y la inflación, que lleva décadas, paralizaron la actividad de negociación en el banco.
"Cuando se observan los resultados frente a las expectativas y una acción que iba muy bien en la primera parte del año y que ahora ha bajado en lo que va de año, yo diría que muchas de estas noticias se han incorporado", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York.
"Al llegar a este informe de resultados, el mercado ha hecho un trabajo bastante apropiado al ver dónde podrían estar algunas de las carencias".
Otros grandes bancos como Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley y Bank of America Corp, que informan a finales de esta semana y la próxima, cayeron entre un 0,2% y un 1,1%.
Los analistas esperan que los beneficios del S&P 500 hayan aumentado un 6,4% en el primer trimestre, en comparación con el salto del 32,1% en el cuarto trimestre de 2021, según los datos de IBES de Refinitiv, ya que una Fed agresiva, una inflación disparada y la incertidumbre geopolítica por el conflicto de Ucrania enturbian las perspectivas de la temporada de beneficios.
A las 10:16 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 55.09 puntos, o 0.16%, a 34,275.45, el S&P 500 subía 9.75 puntos, o 0.22%, a 4,407.20, y el Nasdaq Composite subía 119.02 puntos, o 0.89%, a 13,490.60.
Los datos del miércoles mostraron que los precios de producción aumentaron más de lo esperado en marzo en medio de un aumento de la demanda de servicios, lo que sugiere que la inflación podría seguir siendo alta durante un tiempo.
BlackRock Inc. subió tras publicar un beneficio mejor de lo esperado, ya que la mayor gestora de activos del mundo se benefició de que los inversores invirtieran dinero en sus diversos fondos activos y negociados por índices.
Los avances superaron a los descensos en una proporción de 2,03 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 2,29 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P registró 16 nuevos máximos de 52 semanas y 11 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 32 nuevos máximos y 113 nuevos mínimos.
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NUEVA YORK, 13 abr (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó el miércoles, en un segundo día consecutivo de descensos, después de que datos sobre la inflación no disuadieron a los inversores de la creencia de que el alza de los precios podría haber tocado techo.
* El Departamento de Trabajo dijo que los precios de producción de Estados Unidos (IPP) subieron un 1,4% en marzo, por encima de la expectativa del 1,1% y el aumento del 0,9% de febrero.
* En los 12 meses transcurridos hasta marzo, el IPP se disparó un 11,2%, el mayor aumento desde que los datos comenzaron a calcularse en noviembre de 2010 y por encima de la estimación del 10,6% y el 10,3% de febrero.
* El dato llega un día después de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) fuera menor de lo que muchos inversores temían y despertara la esperanza de que la inflación pudiera haber tocado techo.
* Los rendimientos subieron tras los datos del IPP, antes de cambiar de tendencia. El retorno de la deuda a 10 años tocó un mínimo de sesión del 2,646%.
* "Tanto el IPC como el IPP probablemente estén alcanzando su punto máximo, lo que significa que se puede argumentar que los tasas a medio y largo plazo no tienen mucho margen para subir porque estamos empezando a ver una desaceleración de la demanda, lo que es una buena señal", dijo Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital Management en Chicago.
* El rendimiento de los bonos a 10 años bajó 3,4 puntos básicos al 2,693%, mientras que el de los papeles a 30 años bajaron 2,7 puntos básicos al 2,800%.
* La parte de la curva de rendimiento que mide la brecha entre el retorno de los papeles del Tesoro a dos y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 34,5 puntos básicos tras empinarse a 38,38 antes, su brecha más amplia desde el 3 de marzo.
* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, bajó 4,3 puntos básicos al 2,346%.
(Editado en español por Javier Leira y Javier López de Lérida)
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Agenda | La bolsa vuelve a la actividad con las previsiones del FMI
Las bolsas europeas retoman la actividad tras los festivos de Semana Santa. Los mercados no perderán de vista las proyecciones económicas globales del FMI para España en 2022 y los próximos años, un país para el que pronosticó en febrero un crecimiento del 5,8%, cuando aún no había comenzado la invasión rusa de Ucrania y los problemas que ese conflicto ha causado en el mercado energético.
España:
Previsiones del FMI.
Consejo de Ministros.
El Tesoro celebra una subasta de letras a 3 y 9 meses.
EEUU:
Resultados de Netflix.
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