SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda | El presidente de la CNMV, en el Congreso
España
-Comparecencia en el Congreso de Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, por el Informe Anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados. Detallará las actuaciones del organismo para el control de la publicidad de criptoactivos
-Consejo de Ministros
-Sacyr abona un dividendo complementario de 0,066 euros brutos por acción
-Junta de accionistas de Inmobiliaria Colonial
-Junta de accionistas de Miquel y Costas
-Junta de accionistas de Faes Farma
Eurozona
-Comparece Andrea Enria, presidente del Consejo de supervisión del Banco Central Europeo
-Balanza por cuenta corriente (abril)
EEUU
-Actividad nacional de la Fed de Chicago (mayo)
-Ventas de vivienda de segunda mano (mayo)
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El petróleo ya cotiza en mínimos de un mes
La cada vez mayor posibilidad de que en los próximos meses venga una recesión está pesando también en el mercado petrolero, donde el barril de crudo ya está cotizando en mínimos del último mes, en la zona de los 110 dólares del Brent, referencia en Europa.
Desde los máximos de junio, el barril ya ha caído más de un 10%, aunque sigue en niveles históricamente altos, lo que ha impulsado que surjan rumores de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté preparando una exención temporal de los impuestos a los hidrocarburos de cara al inicio de la temporada veraniega.
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Agenda | A examen el sector servicios y la industria
España
-Actividad del sector servicios (abril)
-Cifras de negocios en la industria (abril)
-Dividendo ordinario de Atresmedia de 0,24 euros brutos por acción
-Dividendo ordinario de Ercros de 0,085 euros brutos por acción
-Junta de accionistas de Amadeus
Eurozona
-Reunión de política no monetaria del BCE
-Confianza del consumidor de la zona del euro (junio)
Reino Unido
-IPC de mayo
-Índice de precios de producción (mayo)
EEUU
-Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA
-Índice de solicitudes de hipoteca del MBA
-Índice Redbook de ventas minoristas
-Comparece Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed)
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La inflación en Reino Unido vuelve a subir y ya se sitúa en el 9,1%, máximos de 40 años
Los precios siguen con su escalada en Reino Unido con una tasa de variación anual que se sitúa ya en el 9,1% en el mes de mayo. Este dato supera en una décima al que se publicó para el mes de abril. No obstante, la clave está en el dato mensual (cuánto han subido los precios de un mes para otro), donde la tasa de variación ha sido del 0,7%, una décima más de lo previsto por los expertos. Esto revela que la inflación está muy viva.
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Agenda | Jueves de PMIs y cumbre de líderes de la UE
España
-Encuesta de ocupación hotelera e índice de precios (mayo)
-Créditos dudosos (abril)
-Créditos y depósitos del primer trimestre
-Junta de accionistas de Acciona
-Junta de accionistas de Indra
-Junta de accionistas de Montebalito
Eurozona
-Boletín económico del Banco Central Europeo (BCE)
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
-Cumbre de líderes de la UE en Bruselas con la adhesión de Ucrania en el centro del debate
-Andrea Enria, presidente del Consejo de supervisión del BCE, comparece
Alemania
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
Francia
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
Reino Unido
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
EEUU
-Peticiones de subsidio por desempleo
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
-Comparece Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed)
-Resultados de los tests de estrés a bancos de la Fed
-Resultados: FedEx, Accenture
Japón
-PMI manufacturero, compuesto y servicios de junio
-IPC subyacente del Banco de Japón
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Foro del BCE
¿Cómo va a hacer frente la economía a una posible embestida de subidas de tipos de interés? Esa es una pregunta que se le hizo a Jay Powell en el Foro del BCE el miércoles, ya que los riesgos de inflación continúan aumentando en todo el mundo. Otros banqueros centrales también asistieron al foro anual en Sintra, Portugal, pero la mayoría pareció indicar que un nuevo régimen de política monetaria podría hacer que un "aterrizaje suave" sea bastante desafiante. Escuchemos lo que tenían que decir:
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal: "Estamos aumentando las tasas de interés, y el objetivo de eso es desacelerar el crecimiento para que la oferta tenga la oportunidad de ponerse al día. Esperamos que el crecimiento siga siendo positivo. Pero si observa la fortaleza de la economía, los hogares están muy bien financieramente, todavía tienen mucho exceso de ahorro -del ahorro forzoso por no poder viajar y cosas así- y transferencias fiscales. Lo mismo ocurre con las empresas, con muy bajas tasas de incumplimiento y mucho efectivo en el balance general. El mercado laboral también es tremendamente fuerte, aún promediando un crecimiento laboral muy alto por mes. En general, creemos que la economía de EE. UU. está en condiciones de soportar una política monetaria más estricta".
Christine Lagarde, presidenta del BCE: "No creo que vayamos a volver a ese entorno de baja inflación. Hay fuerzas que se han desatado... a las que nos enfrentamos ahora que van a cambiar el panorama y el panorama". en el que operamos. Ciertamente en esta parte del mundo, el choque energético que hemos sufrido, estamos sufriendo y seguiremos sufriendo ha tenido un impacto importante. Creo que esto no es específico de Europa, pero ciertamente hay una dependencia de los países europeos y la zona del euro al suministro externo de los enemigos. Eso es sin duda una fuerte fuerza impulsora de la inflación en el precio de la energía y los alimentos... así como los shocks de suministro".
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey: "Creo que la economía del Reino Unido probablemente se esté debilitando un poco antes y un poco más que otras. Desafortunadamente, va a haber un nuevo aumento en la inflación del Reino Unido a finales de este año porque eso es producto de la forma en que el El tope del precio de la energía interactúa con los precios de la energía que hemos observado en los últimos meses. Me imagino que eso pondrá un poco más de persistencia [en la tasa de inflación del Reino Unido] y tendremos que explicar eso".
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China: El PMI manufacturero mundial sube de 48,1 en mayo a 51,7 en junio.
El indicador medido por el sector privado confirmó lo que ya habían mostrado los datos oficiales, que la actividad de la industria china en junio cruzó la marca de los 50 puntos, lo que indica expansión.
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Los mercados financieros han experimentado un nuevo episodio de debilidad esta semana, mientras que la inflación se mantiene en su cénit y la acción sobre las tasas por parte de los banqueros centrales hace temer la entrada de las economías en recesión. Los operadores han optado así por nuevos lanzamientos, tras las estadísticas a la baja, que confirman la ralentización económica a escala mundial. Mientras se espera el inicio de la temporada de resultados a mediados de julio, la volatilidad debería seguir siendo alta.
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Agenda | Lunes de paro registrado y festivo en Wall Street
España
-Paro registrado y cifras de afiliación a la Seguridad Social de junio
-Encuesta de gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras de mayo
-Reig Jofre abona un dividendo de 0,04 euros brutos por acción
-Cie descuenta dividendo de 0,36 euros
-Global Dominion descuenta dividendo de 0,08 euros
Eurozona
-Confianza del inversor Sentix de julio
-Precios al productor industrial de mayo
Alemania
-Balanza por cuenta corriente de mayo
EEUU
-Wall Street cierra por el festivo del Día de la Independencia
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Alemania tiene déficit comercial por primera vez en 31 años
Nuevas cifras económicas preocupantes en Alemania, la mayor economía de la eurozona. Las exportaciones del país cayeron un 0,5% en mayo de 2022 respecto al mes anterior, frente al repunte del 4,4% experimentado en abril. En cambio, las importaciones aumentaron en un 2,7% y por cuarto mes consecutivo, según ha informado este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
En consecuencia, la balanza comercial alemana arrojó en mayo un déficit comercial de 1.000 millones de euros. Es la primera vez desde 1991 que las importaciones a Alemania superan las exportaciones del país. El mes anterior registró un superávit de 3.100 millones (cifra corregida a la baja por Destatis desde los 3.500 millones estimados inicialmente). Precisamente el comercio exterior es uno de los motores más importantes para la economía germana, por lo que estos datos aumentan las expectativas de una pronta recesión en la mayor potencia de Europa.
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Eurozona: la confianza del inversor se derrumba
La confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona cae con fuerza en julio, tal y como demuestra el índice Sentix conocido este lunes. El indicador, que el mes pasado había mejorado (aunque siguió en terreno negativo) situándose en -15,8 puntos, ha bajado de golpe a -26,4. Y si bien se esperaba que empeorara, no estaba previsto que lo hiciera tanto (el consenso de mercado anticipaba el índice Sentix en -19,9). La lectura de julio es, además, la peor desde mayo de 2020 (en pleno shock económico por el covid) e implica el quinto mes consecutivo de caídas.
"El mes de junio fue solo la calma antes de la tormenta", aseguran desde Sentix, que insisten en que el mes pasado "no representó realmente una estabilización". "Solo estábamos en el ojo de la tormenta. Ahora el choque continúa", advierten.
Tampoco los datos relativos solo Alemania son alentadores. El índice de confianza inversora en la actividad económica del país ha caído 11 puntos de una tacada, pasando a -13. Además, el subíndice de expectativas sobre la economía alemana ha marcado un mínimo histórico en -34,8 puntos, frente a los -23 de junio.
"La escenografía parece sacada de una mala película. La trama es simplemente demasiado transparente. La catástrofe hacia la que se dirigen los protagonistas es simplemente demasiado obvia como para generar alguna emoción. Y es difícilmente comprensible que también apoyen activamente su destino. Esto es más o menos lo que parece el colapso de la economía mundial en estos días", lamenta Sentix.
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El mercado descuenta que los bancos centrales bajarán los tipos en 2023
El Banco Central Europeo subirá en julio sus tipos de interés por primera vez en más de una década. Su presidenta, Christine Lagarde, ya ha advertido que la subida será aún mayor en septiembre si la inflación continúa desbocada. Cada vez hay menos dudas de que las economías se encaminan a una recesión que frenaría la inflación, dando margen a los países a recuperar una política monetaria expansiva
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Rebote testimonial del crudo: el Texas, a punto de perder los 100 dólares
La caída en el precio del barril de crudo vista ayer, a la que algunos analistas han señalado como la detonante de los descensos en las bolsas de Europa, sigue pesando sobre el barril de crudo que no remonta con fuerza. De madrugada, el West Texas, el tipo de crudo de referencia en EEUU, ha vuelto a perder los 100 dólares, una barrera que no se rompaía desde el pasado mes de abril. Las subidas ahora no llegan al 1%.
Por su parte, el precio petróleo de referencia en Europa. el Brent, se mantiene ligeramente por encima de los 104 dólares, reflejando el miedo a una recesión por parte de los inversores.
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Agenda | Producción industrial en España y actas de la Fed
España
-Índices de producción industrial de mayo
-Reunión del Gobierno con los agentes sociales para impulsar un pacto de rentas
-Dominion abona un dividendo de 0,0876 euros brutos por acción
-FCC abona un dividendo de 0,4 euros brutos por título
CIE Automotive abona un dividendo de 0,36 euros brutos por acción
-CAF descuenta dividendo de 0,6 euros brutos por acción
-Inmobiliaria Colonial descuenta dividendo de 0,06 euros y uno extraordinario de 0,17 euros
-Aedas Homes descuenta dividendo de 1,34 euros brutos
-Resultados de Pescanova
-Inhome Prime Properties Socimi entra a BME Growth
Eurozona
-Ventas minoristas de mayo
Alemania
-Pedidos de fábrica de mayo
Reino Unido
-PMI del sector de la construcción de junio
EEUU
-Índice Redbook de ventas minutoristas
-PMI de servicios y compuesto de junio
-ISM no manufacturero de junio
-Actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal celebradas el pasado 15 de junio
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