Major Indices performance 2020-2022; Source: Yahoo Finance
Deslizamiento de los principales índices bursátiles No son solo los EE. UU. los que experimentan estos descensos. Los principales índices bursátiles de todo el mundo cayeron esta semana mientras continuaba la liquidación del mercado. Tanto el S&P 500 como el NASDAQ Composite alcanzaron sus mínimos YTD (año hasta la fecha) el jueves de esta semana, y el Nikkei 225, el índice Hang Seng, ASX-200 y el NZX 50 están muy por debajo de sus máximos de 52 semanas. . El siguiente gráfico ilustra con mayor claridad el movimiento de los índices.
El Nasdaq, que fue el que más se recuperó después de la pandemia, ahora es el que cae con más fuerza. La caída de los últimos meses prácticamente borró US$7 billones de ganancias que se crearon tras los anuncios de vacunas en noviembre de 2020. En general, el sector tecnológico de EE. UU. ha caído de un P/E de 44x a mediados del año pasado, a 29,5x en la actualidad. .
The U.S. Tech Sector performance 2019-2022, Source: Simply Wall St
The Federal Reserve Funds Rate history 1997 - 2022 - St Louis Fed
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Non stop: el euríbor avanza por encima del 0,6%
En los primeros días de junio el euríbor marcó su tendencia ascendente siempre por encima del 0,4%. A día de hoy, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, acumula alzas del entorno del 0,6%. Este viernes, de hecho, supera por bastante esa barrera al subir 0,68%, máximos de junio de 2014, un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) confirmara la primera subida de tipos en 11 años en julio y apuntara a una aún mayor en septiembre.
El indicador no registra una tasa diaria negativa desde el 20 de abril, cuando se situó en el -0,014%.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dijo esta semana que el impacto que la normalización de la política monetaria emprendida por el BCE pueda tener en las hipotecas quedará diluido por las características del mercado hipotecario español. Aunque reconoce necesarias las medidas para ayudar a las familias, la vicepresidenta pidió huir de "demagogias" y recordó que el euríbor se sitúa actualmente en niveles históricamente bajos y la subida prevista se mantendrá por debajo de la media histórica. También señaló que préstamos a tipo fijo han ganado peso en el mercado hipotecario español (aunque el mes pasado cedieron terreno al variable) y que los indicadores de esfuerzo hipotecario están en niveles históricamente bajos.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El fuerte ajuste que se observa en las principales plazas bursátiles del mundo, se concreta en medio de un panorama global adverso, ante los temores de una mayor inflación mundial que obligaría a los bancos centrales a subir sus tasas de interés afectando el crecimiento económico.
En el orden local, a lo anterior se suman las crecientes dudas sobre la marcha de la economía, derivadas del difícil cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), presiones inflacionarias y el derrumbe del mercado de bonos en pesos ahondan el panorama adverso pare el mercado financiero local.
En su informe diario, Portfolio Personal Inversiones advertía que "El viernes el Merval perforó los 400 puntos (medido en dólares "contado con liqui"), lo que no sucedía desde el 9 de mayo, y se ubicó en su punto más bajo desde el 27 de enero de este año", pero este nivel quedó trunco en la rueda del lunes, pues ahora ronda los 374 dólares, por lo que en el año arroja una pérdida mayor al 10 por ciento.
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“Las criptomonedas permanecen a merced de la Reserva Federal y están atrapadas en un baile con el Nasdaq y otros activos de riesgo”, dijo Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente del banco Nexo.
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El índice S&P 500 de Wall Street registra el peor primer semestre desde 1970.
El índice de referencia de muchas carteras de valores se ha dejado el 20,58% desde su punto máximo a primeros de enero. La tendencia bajista no ha respetado ningún sector, con la excepción del energético, y empresas como Apple, Disney o JPMorgan Chase han encabezado las pérdidas, resume El País.
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La dimisión de Draghi dispara la prima de riesgo italiana
La prima de riesgo italiana se ha ampliado tras conocerse que el primer ministro, Mario Draghi, va a anunciar su dimisión. Este alza sitúa la prima de riesgo de Italia (que mide el diferencial con la renta fija alemana) en los 229 puntos, en máximos de un mes. La deuda alpina a 10 años ofrece un rendimiento del 3,44% (a última hora de la tarde), mientras que el bund da menos de la mitad, un 1,15%.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
La Casa Blanca descarta una recesión en la economía de EEUU
Ante los rumores de una “inminente” recesión en los medios y los mercados, uno de los asesores económicos de Joe Biden declaró en una conferencia
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La prima de riesgo italiana supera los 230 puntos básicos
La bolsa italiana baja un 2% este jueves. Pero no solo la renta variable se ve afectada por la crisis política en el país transalpino. Se espera que el primer ministro, Mario Draghi, acuda hoy ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para presentar su dimisión y que éste presumiblemente convoque elecciones anticipadas. Draghi perdió la mayoría parlamentaria que le sustentaba.
En consecuencia, se imponen las ventas en el mercado de deuda de Italia. Ello provoca que caigan los precio de los bonos gubernamentales y suban los intereses. El papel italiano a diez años supera el 3,5%, un nivel que no alcanzaba desde finales de junio, frente al 1,28% al que renta el bund alemán. Así, la prima de riesgo de Italia (que mide el diferencial con la renta fija alemana) supera los 230 puntos básicos.
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Las acciones estadounidenses y europeas están preparadas para su mayor avance mensual desde noviembre de 2020, ya que los inversores apuestan a que la mayoría de las noticias negativas ha sido incluido en el precio y las ganancias corporativas han sido sólidas hasta ahora - Bloomberg
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El euríbor sigue escalando y toca máximos de 2009
El euríbor sigue subiendo y alcanzando nuevos máximos. El último, el de este juves, al superar el 2,2% la referencia diaria. No se situaba en este nivel desde febrero 2009, lo que supone su tasa más alta en 13 años. La media mensual de agosto fue del 1,25%, lo que muestra el ascenso del euríbor, que ya rebasaba el 2% en su tasa diaria el viernes pasado. El indicador refleja el ciclo de endurecimiento monetario que están llevando a cabo los bancos centrales, por un lado, el europeo, el BCE, que emprendió el mayor alza de su historia hace justo una semana, de 75 puntos básicos. En el caso de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el ritmo en la normalización monetaria es más acelerado, ya que ha habido más ajustes en los costes de financiación y se plantea un próximo movimiento de 100 puntos básicos para la reunión de la semana que viene.
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La confianza de los consumidores alemanes "cae en picado"
Continúan las malas noticias para la economía alemana. La confianza de los consumidores para octubre marca un nuevo mínimo histórico, según el índice elaborado por GfK. Este se ha situado en -42,5, el nivel más bajo en la serie histórica, por debajo del -36,8 anterior (dato corregido desde el -36,5 de la lectura preliminar) y claramente peor de lo esperado por lo esperado por los analistas (-39).
"Las elevadísimas tasas de inflación actuales, de casi el ocho por ciento, están provocando grandes pérdidas de ingresos reales entre los consumidores y, por tanto, una reducción significativa del poder adquisitivo", explica Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK. "Actualmente, muchos hogares se ven obligados a gastar mucho más dinero en energía o a reservar dinero para pagar facturas de calefacción mucho más elevadas. En consecuencia, tienen que recortar otros gastos, como las nuevas compras. Esto hace que el sentimiento de los consumidores caiga en picado hasta un nuevo mínimo histórico"
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Bitcoin y Ethereum han caído desde máximos un -71%, el NASDAQ 100 un -33% y el S&P 500 un -22%.
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JPMorgan está preparando al banco para un "huracán" económico
El banco estadounidense se está preparando para el escenario negativo que representa una recesión.
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El desplome de la bolsa está dejando al descubierto a los mayores charlatanes de Wall Street
Cuando el mercado se desploma tan drásticamente como lo ha hecho desde principios de este año, de repente todas aquellas historias difíciles de creer sobre cómo ganar dinero fácilmente dejan de tener sentido. Los inversores se ven obligados a enfrentarse a la fría y dura realidad y a buscar refugio en el frío y duro dinero.
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