SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
Agenda Semanal:
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El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Los futuros de índices bursátiles estadounidenses están comenzando el año con algo más de champán, ya que los contratos vinculados al Dow y al S&P 500 subieron un 0,6% durante la noche, mientras que el Nasdaq subió un 0,7%. Sigue un fuerte 2021 para cada uno de los índices a pesar de los temores de inflación, una política monetaria más estricta, interrupciones comerciales y nuevas variantes de COVID-19. En cambio, los inversores parecían centrarse en los puntos brillantes del panorama macroeconómico, como el aumento del gasto de los consumidores, el aumento de las contrataciones y el sólido crecimiento de las ganancias corporativas.
Instantánea: El S&P 500 subió un 27% en 2021, alcanzando 70 máximos históricos en el ínterin. Esos son los récords más nuevos para el índice de referencia desde el 77 que estableció en 1954. Por primera vez en la historia, todos los sectores del S&P 500 también registraron ganancias de dos dígitos el año pasado, pero algunos se preguntan si los fuertes retornos continuarán. , especialmente ahora que el índice cotiza a 26 veces las ganancias.
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El año nuevo trae nuevos cambios, y algunos de ellos pueden ser sísmicos. La tasa de oferta interbancaria de Londres, que ha apuntalado la fijación de precios de derivados y préstamos, que van desde hipotecas y préstamos para estudiantes hasta financiación comercial y tarjetas de crédito, está poniendo fin a un papel que había desempeñado durante aproximadamente cuatro décadas. Los bancos han gastado alrededor de $ 10 mil millones en prepararse para la desaparición de Libor, según una estimación de la consultora de gestión Oliver Wyman, que puede no ser tanto dado que la tasa está vinculada a contratos por valor de $ 265 billones a nivel mundial.
Cita: "Es una de las mayores transiciones en los mercados financieros en décadas", dijo Dixit Joshi, tesorero del grupo Deutsche Bank. "Este es un hito para los reguladores desde la gran crisis financiera sobre las lecciones aprendidas".
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Agenda | Paro de diciembre y reunión de la OPEP
Las cifras de paro y afiliación correspondientes al pasado mes de diciembre que publicarán el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respectivamente, serán las más relevantes de una jornada en la que también se llevará la atención la reunión de la OPEP en la que decidirá si es necesario realizar algún ajuste en el bombeo de crudo ante el impacto de ómicron en la economía.
España:
-Paro registrado (diciembre)
-Afiliación (diciembre)
-Gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras (noviembre)
-Consejo de Ministros
Alemania:
-Ventas minoristas (noviembre)
-Empleo y tasa de paro (diciembre)
Francia:
-IPC (diciembre)
Reino Unido:
-PMI manufacturero (diciembre)
-Hipotecas y préstamos al consumo (noviembre)
EEUU:
-Reunión de la OPEP
-ISM manufacturero (diciembre)
-Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (noviembre)
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
El paro cae en Alemania pero aumenta el trabajo a tiempo parcial
El desempleo en Alemania siguió cayendo en diciembre antes de que el país endureciera las restricciones para evitar una ola de infecciones provocadas por la variante omicron. El desempleo en la economía más grande de Europa se redujo en 23.000 personas, superando el pronóstico de los economistas de una caída de 15.000. La tasa de desempleo bajó al 5,2%.
"El mercado laboral se ha comportado bien a finales de año", asegura el director de la Agencia Federal del Trabajo, Detlef Scheele. "La pandemia está alimentando la incertidumbre: la demanda de trabajo a tiempo reducido ha aumentado drásticamente". Después de un fuerte repunte durante el verano, las empresas alemanas se han visto obstaculizadas por los cuellos de botella en el suministro y un mayor número de infecciones en los últimos meses. El brote de covid incluso pudo haber empujado a la economía aemana a una contracción en el último trimestre, ya que dejó la actividad en algunos sectores de servicios severamente restringida, según el Bundesbank.
Las fábricas alemanas ya sufrieron problemas de suministro durante gran parte del año pasado, lo que retrasó la recuperación económica y ayudó a impulsar el crecimiento de los precios al nivel más rápido en décadas. La inflación alcanzó el 6% en noviembre, aunque las nuevas cifras de esta semana pueden indicar que la presión general sobre los precios estaría disminuyendo.
El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes...
Agenda | El PMI servicios, clave del día
Llegamos al ecuador de la semana. Los inversores contarán hoy con el PMI de servicios, que se publicará tanto en Europa como en EEUU. En nuestro país, el Tesoro llevará a cabo la primera subasta del año.
España:
PMI de servicios de diciembre.
Subasta del Tesoro, la primera del año.
Cie abona dividendo.
Eurozona:
PMI de servicios de diciembre. También en Alemania, Francia e Italia.
Italia:
Inflación de diciembre.
EEUU:
Informe ADP de empleo.
PMI de servicios de diciembre.
Actas de la última reunión de la Fed.
Ford da a conocer los resultados de las ventas de diciembre y del conjunto del año 2021.
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España: el PMI servicios retrocede en diciembre por ómicron
El índice PMI de servicios de España retrocedió en diciembre hasta los 55,8 puntos desde los 59,8 del mes de noviembre, cuando sorprendió con su cuarto mejor dato de la serie histórica.
"La economía del sector servicios de España ha mantenido su reciente período de crecimiento hasta finales de año, aunque los últimos datos e informes de las empresas encuestadas sugieren que están surgiendo nuevas incertidumbres en el sector de cara al nuevo año", indica Paul Smith, economista de IHS Markit, en referencia al impacto de ómicron. Y añade que "dicha inquietud se observó con mayor frecuencia entre las empresas de servicios de restauración y ocio, puesto que, dada la importancia del período festivo para estas empresas en términos de ventas e ingresos, significa que las últimas novedades respecto al virus no podrían haber llegado en peor momento".
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Las peticiones de subsidio por desempleo suben levemente hasta las 207.000
Buena semana para el mercado laboral de EEUU. Las peticiones de subsidio han subido levemente, pero siguen muy cerca de mínimos de las últimas décadas, concretamente se han situado en las 207.000 peticiones en la última semana, frente a las 200.000 que se habían publicado hace siete días. Si bien es cierto que el consenso del mercado esperaba otro dato por debajo de 200.000 unas pocas miles de solicitudes no cambian en absoluto la panorámica de un mercado laboral fuerte y que está teniendo problemas para encontrar suficientes trabajadores que copen las vacantes de empleo.
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La inflación en Alemania se relaja al 5,7% en diciembre
Dos lectures diferentes ofrece la inflación de Alemania este jueves. Por un lado el IPC armonizado (para comprar con los países del euro) se ha situado en el 5,7%, tres décimas menos que en noviembre, aunque el crecimiento mensual ha sido del 0,3%, superior al 0,2% previsto por los expertos. Por ese lado parece que los precios se han calmado relativamente.
Sin embargo, el indicador que utiliza Destatis, la oficina de estadística alemana, ofrece una versión diferente. Este indicador está compuesto de la cesta típica de los bienes y servicios que consumen los ciudadanos alemanas y se ha situado en el 5,3%, por encima del 5,1% del mes de noviembre, por lo que la tendencia al alza continúa. Además, el IPC mensual ha subido al 0,5%, frente al 0,4% esperado.
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Agenda | La inflación europea y el paro de EEUU despiden la semana
Acaba la semana y despedimos las Navidades. La jornada tendrá referencias de importancia a lo largo del día como la inflación de la zona euro correspondiente al año pasado y el paro de EEUU de diciembre. Sin duda, ambas referencias tendrán un impacto en los mercados.
España:
Red Eléctrica paga dividendo.
Eurozona:
Eurostat publica el dato adelantado de la inflación anual correspondiente a diciembre.
También saldrán a la luz las ventas minoristas de noviembre.
Confianza del consumidor de diciembre.
Alemania:
Producción industrial de noviembre.
Balanza comercial de noviembre.
EEUU:
El Departamento de Trabajo publica la tasa de desempleo correspondiente a diciembre, después de que el mes anterior bajase cuatro décimas y se situase en el 4,2%, la más baja desde febrero de 2020.
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Bullard (Fed) apunta a subidas de tipos en marzo y reducción de balance después
Los responsables de la política de la Reserva Federal podrían empezar a subir su tipo de interés objetivo ya en marzo y reducir el balance del banco central como siguiente paso en respuesta a la creciente inflación, ha dicho este jueves el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard. "El FOMC podría empezar a aumentar el tipo de interés oficial ya en la reunión de marzo para estar en mejor posición para controlar la inflación", ha afirmado Bullard. "Las posteriores subidas de tipos durante 2022 podrían adelantarse o retrasarse en función de la evolución de la inflación".
Bullard, que recientemente ha sido uno de los responsables políticos más halcones, ha respaldado el giro del comité de política hacia la lucha contra el aumento de los precios en la reunión del mes pasado. Los responsables de la política monetaria de la Fed creen que una economía más fuerte y una mayor inflación podrían justificar subidas de tipos "antes o a un ritmo más rápido" de lo que esperaban anteriormente, según las actas de la reunión de política monetaria del 14 y 15 de diciembre publicadas el miércoles.
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Taiwán logra unas exportaciones de récord gracias a los chips
Las exportaciones de Taiwán han mantenido un crecimiento de dos dígitos por décimo mes consecutivo, lo que ha llevado a que los envíos desde la isla en 2021 rompieran todos los récords gracias a la creciente demanda de productos y componentes de tecnología como los microchips.
Las exportaciones en diciembre crecieron un 23,4% respecto al año anterior hasta 40.700 millones de dólares, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de Taiwán el viernes. Las exportaciones en 2021 alcanzaron un récord los 446.000 millones de dólares, 100.000 millones más que en 2020. Las importaciones aumentaron un 28,1% en diciembre, y el superávit comercial se amplió a 5.800 millones.
"El impresionante rendimiento comercial tendrá un efecto indirecto positivo en la economía subyacente", asegura la economista de Barclays Bank, Angela Hsieh. "Hemos visto señales alentadoras de un mayor crecimiento salarial, especialmente para el sector manufacturero".
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Agenda Semanal:
Semana: 10-14 de enero de 2022
Las cifras de inflación de Estados Unidos que se publican esta semana serán determinantes para la política monetaria de la Fed.
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La tasa de paro de la eurozona registra su cifra más baja en pandemia
La tasa de paro de la eurozona se situó en noviembre en el 7,2%, una décima menos que el mes anterior y nueve décimas por debajo del mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) bajó al 6,5%, dos décimas menos que en octubre y frente al 7,4% de un año antes, según Eurostat, que señala a España como el país con mayor tasa de desempleo entre los Veintisiete, con un 14,1%.
El dato de desempleo registrado en noviembre de 2021, que recoge Europa Press, representa la mejor lectura del dato en ambas zonas desde marzo de 2020, el primer mes en el que se introdujeron restricciones para contener la pandemia. La oficina estadística europea calcula que 13,984 millones de personas carecían de empleo en la UE en noviembre (-247.000), de los que 11,829 millones se encontraban en la zona euro (-222.000). En comparación con noviembre de 2020, el número de personas sin empleo descendió en 1,659 millones en la UE y en 1,411 millones en la zona euro.
"Las perspectivas del desempleo [en la eurozona] siguen siendo bastante halagüeñas", asegura Bert Colijn, economista senior de ING Economics para la región. "Es probable que continúen los descensos en los próximos meses, aunque la reincorporación de personas al mercado laboral podría ralentizar el ritmo a lo largo de 2022", anticipa este experto.
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El gráfico de puntos más reciente de la Reserva Federal, que indica las perspectivas del banco central para la trayectoria de las tasas de interés, muestra actualmente un pronóstico mediano de tres aumentos en 2022, aunque varios participantes del mercado esperan más.
Goldman Sachs ha publicado una nueva nota de investigación que indica que la Fed aumentará las tasas cuatro veces este año, dado el rápido progreso en el mercado laboral de EE. UU. Y las señales agresivas que indican una normalización más rápida. El pronóstico se produce después de la publicación de las actas del FOMC la semana pasada, que establecieron una triple jugada para el endurecimiento de las políticas: aumentos de tasas, reducción y pérdida del balance.
Panorama más amplio: Goldman también predice un proceso de escorrentía acelerado, que comenzaría en julio, si no antes. La medida haría que la Fed redujera su balance de casi $ 9 billones al permitir que las tenencias de sus bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas maduren. Los funcionarios de la Fed han advertido que siguen dependiendo de los datos y que comunicarán claramente sus intenciones al público, pero muchos están señalando el pronóstico "transitorio" del banco central que nunca llegó a concretarse.
"Con la inflación probablemente todavía muy por encima del objetivo en ese momento, ya no pensamos que el inicio de la segunda vuelta sustituirá a una subida de tipos trimestral", dijo Jan Hatzius, economista jefe de Goldman. "Seguimos viendo aumentos en marzo, junio y septiembre, y ahora hemos agregado un alza en diciembre. Incluso con cuatro aumentos, nuestro camino para la tasa de fondos está solo modestamente por encima de los precios del mercado para 2022, pero la brecha crece significativamente en los siguientes años."
Los rendimientos han subido. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido más de un cuarto de punto desde principios de año, subiendo 30 pb hasta el 1,81% desde el 1 de enero. Los rendimientos reales, que están ajustados a la inflación, también han aumentado a un ritmo no visto desde entonces. el apogeo de los temores de una pandemia en marzo de 2020, se comió el telón de fondo positivo de los activos de riesgo y amenazó las valoraciones de las acciones.
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