SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.
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Pronto habrá un nuevo componente en el BME Growth
La compañía especialista en inteligencia artificial Substrate AI empezará a cotizar en BME Growth (antuguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB) en los próximos días. Debutará valorada en 94,8 millones de euros, según refleja el folleto registrado este miércoles como paso previo a su salida a bolsa. Esto implica un precio inicial para sus acciones de 4,3 euros distribuidos en 22 millones de títulos.
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La mayor caída desde abril de 2020 en la producción industrial de la eurozona
La producción industrial de la eurozona disminuyó un 1,8% en marzo en comparación con el mes anterior, según ha informado este viernes Eurostat, la oficina oficial estadística de la Unión Europea (UE). El dato es un poco menos negativo del esperado por los analistas, pero representa la peor tasa mensual desde abril de 2020, es decir, desde el primer shock en la actividad que provocó la covid-19
La producción industrial de toda la región "se ve afectada por la desaceleración económica y mayores costes de energía", explica el Departamento de Análisis de Bankinter.
Entre los países de los que se dispone de datos, los mayores descensos mensuales en la producción se registraron en Eslovaquia (-5,3%), Alemania (-5%) y Luxemburgo (-3,9%). En cambio, los mayores aumentos se observaron en Lituania (+11,3%), Estonia (+5,1%), Bulgaria y Grecia (ambos +5%), señala Eurostat.
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Las tensiones con Rusia se intensifican en medio de la oferta de la OTAN de Finlandia
En el último desarrollo de las tensiones en Europa, Finlandia ha decidido unirse a la OTAN y, en respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la nación “…se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto de carácter militar-técnico como de otra naturaleza, para evitar que surjan amenazas a su seguridad nacional”.
Por razones obvias, esto podría ser un gran problema para los mercados globales. Aquí hay un resumen rápido de lo que significaría este movimiento para las relaciones internacionales:
Finlandia firmó por primera vez un tratado de paz con la Unión Soviética en 1947 y un tratado de amistad de seguimiento en 1992. Tanto Finlandia como Suecia se mantuvieron neutrales durante la Guerra Fría, por lo que la solicitud de los dos países nórdicos a la OTAN representa el cambio de seguridad más grande que Europa ha visto. en décadas.
El embajador de Finlandia afirma que unirse a la OTAN es un movimiento defensivo, no una amenaza contra Rusia. Los países vecinos están de acuerdo. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania comentó: “Finlandia decidió unirse a la Alianza. La OTAN está a punto de fortalecerse. Bálticos a punto de volverse más seguros”.
Mientras tanto, Rusia está menos que emocionada dado que esto duplicaría con creces la cantidad de tierra entre Rusia y los países de la OTAN, colocando a las tropas de la OTAN a solo unas horas de San Petersburgo.
Esta historia aún se está desarrollando.
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Agenda económica del lunes: BCE, previsiones, Fed...
Comienza la semana con poco movimiento tras unos días de locura en los que las criptomonedas se han desplomado y el euro se ha acercado un poco al dólar.
-A las 8 am se publicarán los Índices de Precios al por Mayor de Alemania
-A las 10 am se espera que hable Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y una de las palomas del banco
-A las 11 se conocerán las previsiones económicas de Bruselas
-Durante la tarde (hora española) hablará algún miembro de la Fed de EEUU
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Las acciones retrocedieron hacia los mínimos de la sesión en la última hora de cotización del lunes a medida que inversionistas evaluaban las últimas señales de malestar económico en Estados Unidos y China.
El S&P 500 cedió, arrastrado a la baja por una caída en las megacapitalizaciones, incluidas Tesla Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc.
Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
-
El S&P 500 cayó 0,4% a las 4:00 p.m. hora Nueva York
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El Nasdaq 100 bajó 1,2%
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El Dow Jones Industrial Average registró poca variación
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El índice MSCI World bajó 0,1%
Divisas
-
El índice Bloomberg Dollar Spot cedió 0,3%
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El euro subió 0,2% a US$1,0432
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La libra esterlina subió 0,4% a US$1,2317
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El yen japonés cambió poco en 129,12 por dólar
Bonos
-
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos al 2,88%
-
El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó un punto básico al 0,94%
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El rendimiento de los bonos británicos a 10 años disminuyó un punto básico al 1,73%
Materias primas
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El crudo West Texas Intermediate subió 3,2% a US$114,08 el barril
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Los futuros del oro subieron 0,9% a US$1.825,10 la onza
Nota Original:
U.S. Stocks Extend Losses in Late Session Selloff: Markets Wrap
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Agenda del día:
Los datos de paro y PIB de la eurozona centran hoy la atención
España
10:00 Balanza comercial
Eurozona
07:30 Paro de Francia del primer trimestre.
08:30 Comparecencia de Enria, del BCE.
11:00 Dato de PIB del primer trimestre
11:00 Dato de paro del primer trimestre
19:00 Comparece Lagarde, presidenta del BCE.
Reino Unido
08:00 Dato de paro de abril.
08:00 Productividad laboral de abril.
EEUU
15:15 Dato de producción industrial de abril.
20:00 Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
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Francia: la tasa de paro cae a mínimos desde 2008
La tasa de paro en Francia bajó una décima en el primer trimestre del año y se quedó en el 7,3 %, la más baja desde comienzos de 2008, cuando apenas empezaban a dejarse sentir los efectos de la crisis financiera, anunció este martes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE). El ritmo de descenso entre enero y marzo (una décima) fue netamente inferior al del trimestre precedente, cuando la caída había sido de seis décimas, precisó el INSEE en un comunicado. En cifras brutas, el número de parados se redujo en 18.000 personas en los tres primeros meses del año hasta 2,2 millones.
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El oro toca mínimos no vistos desde febrero por la fortaleza del dólar
Aunque el oro se recompuso a medida que avanzó la sesión norteamericana, lo cierto es que la onza del metal precioso ha caído hasta situarse en mínimos de más de tres meses, con lo que registró al cierre de Wall Street los 1.823,8 dólares por onza.
El precio de este valor refugio se contrajo ante un dólar fortalecido en el mercado de divisas después de que el yuan se depreciara como consecuencia del deterioro de la economía China. Así, al cierre de los mercados el dólar se cambiaba por 6,79 yuanes.
Otros metales preciosos que han sufrido grandes variaciones este lunes son la plata y el paladio. Este último ha subido un 4,1% en esta jornada hasta los 2.027,6 dólares. El precio del petróleo también despuntó en el arranque de la semana con el barril de Texas escalando casi un 3% hasta superar los 113,7 dólares por unidad y con el precio del trigo en Estados Unidos subiendo otro 6% tras la decisión de India de cerrar sus exportaciones.
Por otra parte, en el mercado de deuda el rendimiento de los bonos norteamericanos se contrajo con el 'T-Note' a diez años, cayendo hasta tocar el 2,88%. El bono a dos años reflejó mayor estabilidad, sin apenas cambios durante la sesión y mostrando una rentabilidad de casi el 2,58%.
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Dato definitivo: el PIB de la eurozona creció un 0,3% en el primer trimestre
El producto interior bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,3% en el primer trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior, y el de la Unión Europea (UE) al completo lo hizo en un 0,4%, según ha informado este martes Eurostat. Se trata del dato definitivo y en el caso de la zona euro supone una décima más que la lectura preliminar.
Los datos del Viejo Continente contrastan con la caída del 0,4% de la economía estadounidense entre enero y marzo pasados. Desde Bankinter afirman que "sorprenden ligeramente al alza" en el caso de la eurozona. En comparación interanual, es decir, respecto a los tres primeros meses de 2021, el PIB de la zona del euro se expandió un 5,1% y el de la UE, un 5,2%.
Asimismo, Eurostat ha informado de que el número de personas con empleo en la eurozona aumentó un 0,5% en el primer trimestre de 2022 en comparación con el último trimestre del año pasado. En tasa interanual el incremento fue del 2,6%, siempre según la oficina oficial de estadística de la UE. En marzo la tasa de paro se situó en mínimos históricos en la región.
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Se afianza la expectativa de tres alzas de tipos del BCE este año
Los analistas están subiendo las apuestas con sus estimaciones de aumento de tipos de interés en Europa. En la última encuesta que ha llevado a cabo Bloomberg, los economistas encuestados ya pronostican que el Banco Central Europeo (BCE) incrementará los tipos tres veces este año, con subidas de 25 puntos básicos, la subida estándar para la institución.
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Agenda | IPC de la Eurozona, principal referencia del miércoles
La inflación de la eurozona será la principal referencia económica del miércoles en el que también comenzará la reunión entre los ministros de Finanzas del G/ que se prolongará hasta este viernes.
España
-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la Moncloa
-Inauguración del foro empresarial España Qatar en la sede de la CEOE en Madrid
Eurozona
-IPC de la eurozona y IPC armonizado de abril
-Reunión de política no monetaria del BCE.
-Informe de estabilidad financiera del BCE
-Detalle de la propuesta RepowerEU de la Comisión Europea contra la dependenca de los combustibles fósiles de Rusia.
Alemania
-Balanza por cuenta corriente (marzo)
-Comienza la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 que durará hasta el 20 de mayo
Suiza
-El Foro Económico Mundial (WEF) presenta su programa para la reunión anual en Davos (del 21 al 26 de mayo)
Reino Unido
-IPC de abril
EEUU
-Tipos de interés hipotecarios a 30 años del MBA
-Índice de solicitudes de hipoteca del MBA
Japón
-PIB del primer trimestre
-Producción industrial (marzo)
China
-Precios de la vivienda (abril)
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La inflación se dispara en Reino Unido a máximos no vistos en 40 años
La inflación del Reino Unido se disparó a un máximo de 40 años, hasta el 9% en abril, a medida que los precios de los alimentos y la energía se dispararan, según revelan las cifras oficiales este miércoles, lo que está agravando la crisis del coste de vida del país.
Los precios al consumidor subieron un 2,5% mensual, ligeramente por debajo de las expectativas de un aumento del 2,6% en una encuesta de economistas de Reuters, que había proyectado un aumento anual del 9,1%. El aumento del 9% en el índice de precios al consumidor es el más alto desde que comenzaron los registros en su forma actual en 1989, superando el aumento anual del 8,4% registrado en marzo de 1992 y muy por encima del 7% observado en marzo de este año.
No obstante, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) publicó recientemente datos del IPC modelado para realizar comparaciones con períodos anteriores, y asegura que sus nuevas estimaciones sugieren que la última inflación habría sido más alta "desde, más o menos, 1982, donde las estimaciones oscilan entre aproximadamente el 6,5% en diciembre y casi el 11% en enero".
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Agenda | Llegan las actas del BCE de abril
Este jueves se conocerán las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) mientras sigue la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G7que concluirá mañana viernes. En España, sin datos macro, destaca la subasta del Tesoro.
España
-El Tesoro subasta obligaciones a 10 años
-Dividendo complementario de Iberpapel (0,2500 euros brutos por acción)
Eurozona
Producción del sector de la construcción (marzo)
-Cuenta corriente de la zona del euro (marzo)
-El BCE publica las actas de la reunión de política monetaria de abril
-Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7
EEUU
-Solicitudes de desempleo
Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (mayo)
-Ventas de vivienda de segunda mano (abril)
-Subasta del Tesoro de deuda a cuatro semanas y bonos a ocho semanas y subasta de deuda a 10 años ligada a la inflación
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EEUU: las peticiones por desempleo suben más de lo esperado, hasta las 218.000
Dato lúgubre para el empleo en EEUU. El número de peticiones iniciales por desempleo subió la semana pasada hasta las 218.000, más de las 200.000 esperadas por los analistas y también por encima de las 197.000 registradas la semana anterior (cifra revisada desde las 203.000 contabilizadas inicialmente). Con todo, la cifra sigue bordeando las 200.000 que los economistas ven compatibles con un mercado laboral fuerte y ajustado.
"Dado que la escasez de mano de obra sigue siendo un problema persistente, no esperamos que los despidos sean generalizados, aunque la pérdida de empleos en el sector tecnológico parece estar aumentando. Por lo tanto, es poco probable que se produzca un repunte en las solicitudes iniciales, aunque 200.000 pueden ser el nivel mínimo para las solicitudes iniciales en el futuro", expone Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics.
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Sri Lanka fell into default for the first time in its history as the government struggles to halt an economic meltdown that prompted mass protests and a political crisis
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