SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
La economía de China 'vuelve a la vida' con más fuerza de lo esperado
La actividad en el sector manufacturero de China creció en febrero, según los índices gerentes de compra (PMI) elaborados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE, oficial) y el diario digital privado Caixin.
El indicador gubernamental subió desde los 50,1 puntos de enero a los 52,6 en el recién terminado mes, mientras que el de Caixin (elaborado por la firma británica IHS Markit y de referencia para muchos inversores internacionales) hizo lo propio desde los 49,2 hasta los 51,6, siendo en este caso la primera vez que refleja una expansión de la actividad en siete meses. En estos índices, una marca por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción. En ambos casos, los resultados quedan por encima de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que el PMI de la ONE rondase los 50,5 puntos y el de Caixin, los 50,2.
Zhao Qinghe, estadístico de la ONE, ha explicado la subida del PMI oficial en febrero con factores como los efectos de las políticas impulsadas para estabilizar la economía, que se unieron a la caída de las tasas de contagios de covid y la consiguiente reanudación de la producción y los negocios, recoge Efe.
También este miércoles se ha conocido que las ventas de viviendas de nueva construcción en China aumentaron un 14,9% interanual el mes pasado, poniendo fin a 19 meses de caídas, según estimaciones publicadas hoy por la consultora inmobiliaria CRIC y citadas por el diario hongkonés South China Morning Post. "El mercado inmobiliario está comenzando a repuntar tras la relajación de las restricciones anti-covid y la recuperación del suministro", indica el informe, que pronostica un "buen" rendimiento del mercado en marzo y prevé también una recuperación en el sector de la vivienda usada, recoge Efe.
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Agenda | El PMI manufacturero, clave de la jornada
España:
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, presentan su nueva propuesta de subida salarial para retomar con la patronal la negociación de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
S&P Global publica el indicador PMI del sector manufacturero de febrero.
El Banco de España actualiza los datos sobre el volumen de créditos concedidos hasta finales de enero de 2023 por las entidades financieras a familias y empresas residentes en España.
Resultados de Cellnex.
Alemania:
El Bundesbank presenta los resultados de 2022.
EEUU:
Sale a la luz el PMI manufacturero de febrero.
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Agenda | Paro registrado, inflación de la eurozona, actas del BCE y desempleo en EEUU
España
-Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de febrero
Eurozona
-Inflación de febrero (adelanto)
-Tasa de desempleo de enero.
-Actas de la última reunión política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)
-Reunión del Consejo de Competitividad de la UE
Francia
-Balance presupuestario de enero
Italia
-Tasa de desempleo de enero
-Inflación de febrero (adelanto)
EEUU
-Solicitudes de desempleo
-Productividad no agrícola del cuarto trimestre
-Resultados de Costco
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Agenda | Los PMI vuelven a mandar en la jornada
España:
El INE publica la estadística de transporte ferroviario (TF) correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
El INE publica la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y la de gasto turístico (Egatur) correspondientes a enero de 2023.
S&P Global publica el indicador PMI del sector servicios español de febrero.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica datos sobre los desahucios y ejecuciones hipotecarias en la recta final de 2022, después de que en el tercer trimestre se redujeran un 14% y un 13%, respectivamente.
Visita de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en Madrid.
Resutlados de Cepsa.
Europa:
PMI de servicios y compuesto de febrero.
Alemania:
Resultados de Lufthansa.
Balanza comercial y por cuenta corriente de febrero.
EEUU:
Sale a luz el PMI compuesto y PMI de servicios de febrero.
Se conoce el ISM no manufacturero de febrero.
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El bono americano a dos años se aproxima al 5% y cerrando la semana en el 4.86%.
Es su nivel más alto desde 2007
Lo mismo en Europa, con el bono alemán a dos años en el 3.2%, algo no visto desde 2008 y el español al 3.4% desde 2021
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Las bolsas tiemblan ante Powell: "Estamos preparados para aumentar el ritmo"
El presidente de la Reserva Federal está compareciendo hoy en el Congreso de EEUU y sus palabras no han gustado a los mercados. Jerome Powell ha advertido que el camino para controlar la inflación será accidentado y ha afirmado que, con la "mayor fortaleza de la economía de lo esperado, es probable que el nivel final de los tipos sea más alto de lo esperado". En ese sentido ha defendido que, en caso de necesitar un endurecimiento más rápido "estamos preparados para acelerar el ritmo de subidas de tipos". También ha recnocido que, en cualquier caso, "restaurar la estabilidad de precios requerirá mantener una postura restrictiva durante un tiempo".
Tras conocerse la noticia, las bolsas de todo el mundo han reaccionado claramente a la baja reaccionando a las palabras de Powell. En Europa, el Ibex 35, que estaba logrando salvarse de las caídas a última hora, se ha venido abajo y ya cede medio punto. Por su parte, el EuroStoxx ha seguido la misma estela para pasar del verde a caídas del 0,22%. En Wall Street las caídas han sido aún más fuertes. Los tres principales índices cotizaban planos antes del anuncio y ahora el Dow Jones cede un 0,57% y el S&P 500 hace lo propio un 0,83%, la misma caída que la del Nasdaq 100. El euro, por su parte, ha pasado de rozar los 1,07 dólares a caer hasta los 1,06, una caída de casi un centavo entero tras conocerse las declaraciones.
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Agenda | El PIB de la Eurozona y el Libro Beige, claves de la sesión
España:
El INE difunde datos sobre la evolución del precio de la vivienda en España en el conjunto de 2022, después de que durante los nueve primeros meses se encareciera un 6,3% de media, con una cierta ralentización a medida que avanzaba el año.
El Consejo del Notariado publica su estadística de compraventa de viviendas en enero.
Europa:
La Comisión Europea publica sus directrices para que los Estados miembros de la UE elaboren sus presupuestos de 2024, un ejercicio que será la antesala de su propuesta formal para reformar las normas de disciplina fiscal europeas que volverán a aplicarse el año próximo después de casi tres años suspendidas.
Comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
EEUU:
La Reserva Federal de EEUU publica su Libro Beige, el documento en el que analiza la evolución de la economía del país, mientras su presidente, Jerome Powell, presenta en el Congreso su informe semestral de política monetaria, igual que hiciera este martes en el Senado, cuando dijo que está preparado para acelerar la subida de tipos de interés si fuera necesario.
Sale a la luz el ADP de empleo.
Balanza comercial de enero.
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El petróleo extiende sus caídas azuzado por la Fed
El precio del petróleo sigue cayendo con ganas tras las palabras de Jerome Powell en el día de ayer ante el Congreso de EEUU. Ante la amenaza de una mayor subida de tipos, tanto el Brent como el WTI cayeron más de un 3% este martes. En el caso del Brent, el barril europeo ya se deja un 1%, mientras que el de Texas cede un 1,26%.
¿Por qué cae el petróleo? El jefe de materias primas de SaxoBank explica que ".a curva de rendimiento de EEUU más invertida en décadas ahora indica un riesgo aún mayor de recesión y, con eso, un debilitamiento de la demanda de combustible”. El analista insiste en que “en general, veo que el petróleo crudo está completamente atascado sin una dirección clara desde hace meses”.
¿Qué dijo ayer Powell ante el Congreso? El presidente de la Reserva Federal lanzó un claro mensaje 'hawkish' afirmando que, al ser los últimos datos más fuertes de los esperado, "es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente". Además anticipó que estarían preparados para "acelerar el ritmo de las subidas de tipos".
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EEUU: Las vacantes de empleo (JOLTS) bajan, pero menos de lo esperado
Uno de los datos de empleo de EEUU que obsesionan a la Reserva Federal, las vacantes de empleo que cada mes publica la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en su Encuesta sobre vacantes y rotación laboral (JOLTS), ofreció en enero una lectura más suave que en diciembre, pero incompatible con la relajación del mercado laboral que busca el banco central para contrarrestar las presiones inflacionistas (salarios).
El informe publicado este miércoles arroja 10,824 millones de ofertas de empleo dicho mes, por debajo de los 11,234 millones de diciembre (el dato inicial fueron 11,012 millones), aunque todavía por encima de los 10,5 millones que esperaba el consenso de economistas. La cifra vuelve a evidenciar el tensionamiento del mercado, aunque sigue alejándose del pico de 11,855 millones del pasado mes de febrero.
Otro dato fundamental del informe es el relativo a las renuncias, que en enero bajaron en 207.000 hasta los 3,88 millones. En porcentaje, se ha pasado de un 2,6% a un 2,5%. "Las renuncias son generalmente separaciones voluntarias iniciadas por el empleado. Por lo tanto, la tasa de renuncias puede servir como medida de la voluntad o la capacidad de los trabajadores para dejar el trabajo", explica la BLS en su informe. Un claro aumento aviva las subidas salariales que preocupan a la Fed, ya que los trabajadores dejan su empleo por uno mejor pagado. El viernes se conocerá el informe de empleo de febrero.
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Agenda | Los costen laborales mandan en una jornada escasa de macro
España:
El Índice Nacional de Estadística publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
El INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente a enero de 2023.
EEUU:
Sale a la luz el paro semanal.
Japón:
El Gobierno de Japón publica los datos revisados del PIB del último trimestre del año pasado, cuando el indicador subió un 0,2% intertrimestral, según la primera estimación.
El Banco de Japón inicia su reunión sobre política monetaria, la última con Haruhiko Kuroda como gobernador antes de que este ceda el mando de la entidad a Kazuo Ueda en abril.
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La convulsión de Silicon Valley Bank llega a las divisas
La narrativa de los mercados este viernes es la de un desplome generalizado por la caída de Silicon Valley Bank. El banco de las start-ups americanas se ha visto sometido a tensiones tras registrar pérdidas en su cartera de bonos. Al margen de las consabidas caídas en las bolsas y en activos de riesgo como las criptomonedas, las divisas también están siendo golpeadas.
"El primer impacto parece bastante claro: la noticia ha fomentado el desapalancamiento de las posiciones abiertas en divisas. De ahí que los dos favoritos de la comunidad inversora en divisas este año -el peso mexicano y el florín húngaro- hayan liderado las pérdidas en el espacio EMFX con un -2,2% y un -0,8% respectivamente. Este tema podría continuar si la historia sigue su curso", explica Chris Turner, analista de ING.
"El comportamiento de las divisas del G10 ha sido más dispar, pero también tiene cierto sentido. Las divisas de mayor beta, como el dólar canadiense y la corona noruega (-0,3% frente al dólar), han registrado pérdidas moderadas. La divisa más rentable ha sido el franco suizo (+1,1%) frente al dólar. Además de su papel tradicional como moneda refugio, recientemente hemos destacado que el Banco Nacional Suizo respalda al franco suizo, es decir, que está dispuesto a vender reservas de divisas para evitar la debilidad del franco, ya que utiliza el tipo de cambio como parte de su régimen de política monetaria", agrega Turner. "La historia del dólar es mucho más variada y se complica hoy con la publicación de los datos de empleo de febrero", concluye.
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Agenda | El empleo de EEUU despide la semana
España:
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca una reunión de la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para intentar dejar cerrada la reforma de las pensiones.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de comercio al por menor de enero.
Junta de accionistas de Mapfre.
Reino Unido:
La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el PIB británico correspondiente al mes de enero.
Alemania:
Se publica el IPC de febrero.
EEUU:
Salen a la luz los últimos datos de desempleo correspondientes al mes de febrero, un indicador que vigila estrechamente la Reserva Federal (Fed) y que en enero permitió reducir la tasa de paro hasta el 3,4% tras crearse 517.000 puestos de trabajo.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reúnen en la Casa Blanca con el foco puesto en las relaciones con China, el impacto que tendrá el plan de subsidios 'verdes' de EEUU en las empresas europeas y la guerra en Ucrania.
Japón:
El Banco de Japón concluye su reunión sobre política monetaria, la última con Haruhiko Kuroda como gobernador antes de que este ceda el mando de la entidad a Kazuo Ueda en abril.
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El PIB de Reino Unido avanza más de lo previsto pese a las huelgas
La economía británica creció en enero mucho más de lo previsto, lo que demuestra su resistencia frente a la crisis del coste de la vida y el malestar social generalizado. El producto interior bruto (PIB) creció un 0,3%, recuperando parte del descenso del 0,5% registrado en diciembre, cuando las huelgas paralizaron la actividad, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONS). Los economistas preveían un crecimiento del 0,1% en enero.
Las cifras aumentan las esperanzas de que la economía pueda evitar una recesión prolongada, o eludir por completo una recesión. Esto aumenta la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para que siga subiendo los tipos de interés en su lucha por reducir la inflación de dos dígitos. Los mercados monetarios esperan que el Comité de Política Monetaria suba los tipos de interés otros 100 puntos básicos, hasta el 5%, a finales de año.
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Agenda | Pensiones y reunión del Eurogrupo para arrancar la semana
España
-Nueva reunión por la reforma de las pensiones
Eurozona
-Reunión del Eurogrupo
EEUU
-Índice de tendencias del empleo de The Conference Board de febrero
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