SEMANA 10 MAYO 2021
La perspectiva de dinero barato impulsa las bolsas y el crudo se dispara tras un ciberataque.
Regla nº 1: nunca pierdas dinero. Regla nº 2: nunca olvides la regla nº 1.
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Agenda | Atención a la inflación de España y EEUU
España
El INE publica el índice de precios al consumo (IPC) de febrero, tras adelantar que la inflación repuntó dos décimas el mes pasado, al 6,1% interanual, por la subida de la electricidad y los alimentos.
El INE publica también la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad correspondiente a enero de 2023.
El Banco de España publica las cifras mensuales de financiación del Eurosistema a las entidades de crédito que operan en España.
Resultados de MásMóvil y, aunque no cotiza, también de Mercadona.
El Tesoro celebra una subasta de letras a tres y nueve meses.
Europa
La Comisión Europea presenta su propuesta para reformar el mercado eléctrico en la Unión Europea.
Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).
Reino Unido
La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés), divulga la tasa del desempleo británico en diciembre pasado.
Italia
El Instituto de Estadística Italiano (Istat) publica los datos de la producción industrial de enero en el país.
Alemania
Se emite deuda a cinco años por un volumen de 5.000 millones de euros.
EEUU
Sale a la luz el dato de la inflación de febrero, que acumula hasta ahora siete meses seguidos de bajada, una cifra que será estudiada de cerca por la Reserva Federal en la reunión de política monetaria que celebrará la próxima semana.
Otros
La OPEP actualiza este martes su pronóstico hasta fin de año sobre la evolución del mercado mundial de petróleo.
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La producción industrial de China aumenta un 2,4% en los dos primeros meses del año
La producción industrial en China creció un 2,4% interanual entre enero y febrero, lo que supone un destacado aumento frente a la cifra de diciembre (+1,3%), según datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático y recogidos por Efe. El gigante oriental se recupera poco a poco y la economía empieza a carburar.
La cifra del primer bimestre del año ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas, que pronosticaban un avance de en torno a un 2,6%. De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el minero (+4,7%), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+2,4%) y, por último, el de manufacturas (+2,1%). La institución ha destacado el desempeño de algunos productos específicos como las células fotovoltaicas (+40,8%) o los vehículos eléctricos (+16,3%).
"La última serie de datos económicos confirma que la recuperación de la economía china está en marcha, aunque todavía en una fase temprana. Los próximos meses dirán cómo se desarrollará su trayectoria", valora Sophie Altermatt, economista de Julius Baer.
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Agenda | Los resultados de Inditex dominan la agenda de este miércoles
España
-Inditex publica los resultados del ejercicio fiscal 2022
Eurozona
-Producción industrial de enero
-Total de activos de reserva del BCE de febrero
Alemania
-Índice de precios al por mayor de febrero
-Subasta de deuda a 30 años
Francia
-Confirmación del índice de precios de consumo (IPC) de febrero
EEUU
-Informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)
-Solicitudes semanales de hipotecas
-Índice de precios de producción de febrero
-Índice manufacturero Empire State de marzo
-Ventas minoristas adelantadas de febrero
Japón
-Actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón (BOJ)
China
-Ventas minoristas de febrero
-Producción industrial de febrero
-Tasa de desempleo de febrero
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Buscando refugio: el oro se ha disparado un 6% en los últimos días
Uno de los mejores ejemplos de la tensión que se vive en los mercados es el comportamiento del oro. La onza del metal dorado se ha disparado un 6% en las últimas siete sesiones haciendo valer su histórica condición de activo refugio que tantas veces se ha puesto en duda a lo largo de los últimos años. El oro ya está a menos de un 2% de los máximos del año aunque aún se encuentra alejado de la psicológica cota de los 2.000 dólares por onza que superó de manera puntual en 2020 y 2022.
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Agenda | Llega el día grande del BCE en plena crisis de Credit Suisse
España:
El INE publica la encuesta de comercio internacional de servicios (ECIS) del último trimestre de 2022.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la estadística de afiliación de extranjeros.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza comercial de enero, después de que el aumento de las importaciones energéticas en 2022 duplicara el déficit comercial español a cierre de año, hasta los 68.112,2 millones de euros.
El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones del Estado.
Europa:
El Banco Central Europeo (BCE) celebra este jueves su reunión de política monetaria, en la que, según avanzó la propia institución, subirá los tipos de interés medio punto, hasta el 3% (tasa de depósito) en un momento de incertidumbre por la resistencia de la inflación y los problemas surgidos en algunos bancos europeos y estadounidenses.
Italia:
El Instituto Estadítico Italiano (Istat) publica los datos sobre la inflación del país en febrero.
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Credit Suisse pedirá prestados hasta 50.000 millones al Banco Nacional de Suiza para fortalecer su liquidez
Credit Suisse señala que accederá a los fondos del banco central por medio de una línea de crédito y una línea de liquidez a corto plazo garantizados por activos de alta calidad. La entidad recoge el guante lanzado ayer por el banco nacional suizo, que hizo público un mensaje anunciando que proporcionaría liquidez a la entidad “si fuera necesario”, resume El País.
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El pánico al derrumbe de Credit Suisse incendia los mercados y ahora todos miran al BCE: "Es un problema mucho más global de lo que pensábamos"
La crisis de Credit Suisse arrastra consigo al sector bancario europeo, provocando un desplome masivo en bolsa horas antes de la reunión del BCE, que decidirá si mantiene o ralentiza las subidas de tipos de interés. "El BCE puede decir misa con las subidas. Ahora lo que está en riesgo es el sector bancario europeo", avisa Alicia García-Herrero, economista jefe Asia-Pacífico en Natixis.
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Cuádruple hora bruja en los parqués: ¿qué es y qué implica?
Hoy no va a ser un día cualquiera en las bolsas. Se va a producir el vencimiento trimestral simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones. Un acontecimiento que en la jerga de mercados se conoce como cuádruple hora bruja. Este 'fenómeno' suele implicar volatilidad, ya que muchos inversores cierran sus posiciones y abren otras nuevas de cara al siguiente trimestre. Así, determina en buena medida cual será la tendencia a corto plazo del mercado. Aquí, todas las claves.
La cuádruple hora bruja "siempre genera mucha volatilidad en los mercados de contado", avisan los analistas de Link Securities. "El volumen se concentrará al final de la sesión y las renovaciones de contratos serán moderadamente alcistas", señalan los expertos de Bankinter por su parte.
La cuádruple hora bruja ocurre cuatro veces al año. Para el EuroStoxx 50 será a las 12:00 horas (en la España peninsular). Para Wall Street, a las 14:30 horas (es decir, coincidiendo con la apertura), aunque allí solo será "'triple hora bruja' porque están prohibidos los futuros sobre acciones", explican los expertos de Bankinter. Y para el Ibex 35, a las 16:45 horas.
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Agenda | La inflación europea despide una semana frenética
España:
El INE publica el índice de precios de servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2022.
El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a enero.
Junta de accionistas de BBVA.
S&P revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España.
Europa:
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, publica la tasa de inflación correspondiente al mes de febrero que, según el dato avanzado, cayó una décima, hasta el 8,5% interanual, y mantiene a los alimentos como principal factor del aumento de precios en la zona.
EEUU:
Producción industrial de febrero.
Otros:
La OCDE publica su informe intermedio de perspectivas económicas, con previsiones para los miembros del G20 y España como invitado permanente, unas cifras afectadas por la incertidumbre originada por los efectos de la invasión rusa de Ucrania.
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Sangría en los bonos de bancos europeos más arriesgados
Los bonos más arriesgados de los prestamistas europeos se desploman después de que los titulares de los títulos convertibles contingentes (CoCo) de Credit Suisse hayan sufrido una pérdida histórica en el marco de su adquisición por UBS. Los pagarés perpetuos emitidos por Deutsche Bank, Unicaja, Raiffeisen Bank y BNP Paribas han caído todos más de 10 puntos el lunes. El bono de 650 millones de libras al 7,125% de Deutsche Bank ha caído más de 14 peniques, hasta cerca de 66, su mayor caída en un día. La mayoría de los AT1 de otros prestamistas europeos cayeron a mínimos históricos.
Esta caída sigue a la de 16.300 millones de francos (17.600 millones de dólares) en bonos CoCo de Credit Suisse, después de que UBS acordara la compra del banco en un acuerdo histórico impulsado por el Gobierno para contener una crisis de confianza que había empezado a extenderse por los mercados financieros mundiales. Se trata de la mayor pérdida hasta la fecha para el mercado europeo AT1, de 275.000 millones de dólares, que se creó tras la crisis financiera para garantizar que las pérdidas fueran asumidas por los inversores y no por los contribuyentes.
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El precio del petróleo se hunde hasta los 71 dólares por barril, mínimos de diciembre de 2021
El mercado baraja un recorte de la demanda mundial de combustible si la crisis financiera contagia a más entidades y eso ha llevado al precio del crudo cotizado a contraerse. El barril Brent, referente en Europa, cotiza en los 71 dólares por barril, su nivel más bajo desde diciembre del 2021.
En lo que va de 2023 el Brent retrocede un 17% mientras que la referencia en EEUU, el WTI Texas, pierde casi un 19% hasta los 65,3 dólares por barril.
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Agenda | Arranca la reunión de la Fed
España:
El Banco de España publica los estados financieros públicos consolidados de las entidades de crédito que operan en España durante el cuarto trimestre de 2022.
Europa:
El presidente del Mecanismo de Supervisión Único de la eurozona, Andrea Enria, y el de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, comparecen en el Parlamento Europeo para analizar la situación de la banca europea tras el rescate de Credit Suisse y los problemas en varias entidades financieras de EEUU.
Alemania:
Sale a la luz el ZEW de confianza inversora.
Resultados de RWE.
EEUU:
Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inician hoy su reunión de marzo, en la que podrían aprobar una nueva subida de los tipos de interés para contener la inflación, aunque los problemas en el sector bancario podrían llevar al banco central estadounidense a frenar su política monetaria, según avisan muchos analistas.
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Agenda | Día clave para los tipos de EEUU tras la crisis bancaria
España
-Informe del Banco de España sobre la economía española y proyecciones macro
Eurozona
-Balanza de pagos de enero del Banco Central Europeo (BCE)
-Comparecen Philip Lane y Fabio Panetta, del Comité Ejecutivo del BCE
Reino Unido
-Índice de precios de producción de febrero
EEUU
-Solicitudes semanales de hipotecas
-La Fed decide sobre los tipos de interés y actualiza sus proyecciones económicas
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Michael Wilson de Morgan Stanley advierte que el riesgo de una crisis crediticia está aumentando.
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Rusia abandona el dólar y adopta el yuan para comerciar con Latinoamerica, Asia y África
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